前言
項目1 企業(yè)財務(wù)管理工作基礎(chǔ)1
任務(wù)1 企業(yè)財務(wù)管理機構(gòu)及企業(yè)財務(wù)管理體制1
任務(wù)2 企業(yè)財務(wù)管理工作要求5
任務(wù)3 資金時間價值觀念12
任務(wù)4 風(fēng)險價值觀念23

項目2 企業(yè)籌資管理3
任務(wù)1 企業(yè)資金需要量的預(yù)測33
任務(wù)2 企業(yè)籌資渠道和方式40
任務(wù)3 個別資金成本及綜合資金成本計算52
任務(wù)4 杠桿效應(yīng)及資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化61

項目3 企業(yè)項目投資管理89
任務(wù)1 項目投資現(xiàn)金流量分析89
任務(wù)2 項目投資評價指標及運用98

項目4 企業(yè)證券投資管理121
任務(wù)1 證券投資管理概述121
任務(wù)2 債券投資125
任務(wù)3 股票投資132
任務(wù)4 證券投資組合138

項目5 企業(yè)流動資金管149理
任務(wù)1 企業(yè)貨幣資金管理149
任務(wù)2 企業(yè)存貨資金管理159
任務(wù)3 企業(yè)應(yīng)收賬款管理167

項目6 企業(yè)收益分配管理197
任務(wù)1 企業(yè)收入管理197
任務(wù)2 企業(yè)利潤管理200
任務(wù)3 股利政策和股利分配205
任務(wù)4 股票分割和股票回購216

項目7 企業(yè)財務(wù)預(yù)算和財務(wù)控制223
任務(wù)1 企業(yè)財務(wù)預(yù)算體系和方法224
任務(wù)2 企業(yè)財務(wù)預(yù)算的編制233
任務(wù)3 企業(yè)財務(wù)控制241

項目8 企業(yè)財務(wù)分析258
任務(wù)1 企業(yè)償債能力分析258
任務(wù)2 企業(yè)營運能力分析269
任務(wù)3 企業(yè)盈利能力分析273
任務(wù)4 企業(yè)發(fā)展能力分析277
任務(wù)5 企業(yè)財務(wù)綜合分析280

附錄297
附錄A 復(fù)利終值系數(shù)表297
附錄B 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表300
附錄C 普通年金終值系數(shù)表303
附錄D 普通年金現(xiàn)值系數(shù)表307
參考文獻310