第一部分 國際金融導(dǎo)論及其成因
第1章 為何國界的存在事關(guān)金融？
1.1 國際商務(wù)金融中的關(guān)鍵問題
1.2 CFO的辦公桌上有些什么？
1.3 本書概覽
第2章 國際金融：機構(gòu)背景
2.1 貨幣和銀行:概要
2.2 國際支付機制
2.3 國際(“歐洲”)貨幣和債券市場
2.4 什么是國際收支平衡表？
2.5 匯率制度
測試你的理解
第二部分 外匯市場
第3章 即期外匯市場
3.1 匯率 第一部分 國際金融導(dǎo)論及其成因
第1章 為何國界的存在事關(guān)金融？
1.1 國際商務(wù)金融中的關(guān)鍵問題
1.2 CFO的辦公桌上有些什么？
1.3 本書概覽
第2章 國際金融：機構(gòu)背景
2.1 貨幣和銀行:概要
2.2 國際支付機制
2.3 國際(“歐洲”)貨幣和債券市場
2.4 什么是國際收支平衡表？
2.5 匯率制度
測試你的理解
第二部分 外匯市場
第3章 即期外匯市場
3.1 匯率
3.2 主要的外匯交易市場
3.3 即期外匯報價的一價定律
3.4 換算外幣數(shù)字：名義匯率、購買力平價匯率以及其偏差
3.5 CFO 概要
3.6 技術(shù)注解
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第4章 理解遠(yuǎn)期匯率
4.1 遠(yuǎn)期合約引論
4.2 外匯市場和貨幣市場的關(guān)系
4.3 一價定律和拋補利率平價
4.4 未到期遠(yuǎn)期合約的市值
4.5 CFO 概要
4.6 附錄：利率、收益率和債券收益
4.7 附錄：遠(yuǎn)期的遠(yuǎn)期和遠(yuǎn)期利率協(xié)議
測試你的理解
第5章 遠(yuǎn)期工具應(yīng)用于國際財務(wù)管理
5.1 真實世界中遠(yuǎn)期合約的實際操作
5.2 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(1)：套利
5.3 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(2)：合約敞口的套期避險
5.4 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(3)：投機
5.5 應(yīng)用遠(yuǎn)期合約(4)：不完全市場影響的最小化
5.6 遠(yuǎn)期匯率在商業(yè)、金融和會計決策中的應(yīng)用
5.7 CFO概要
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第6章 外匯期貨市場
6.1 處理遠(yuǎn)期市場的違約風(fēng)險：新舊戲法
6.2 期貨合約與遠(yuǎn)期有何不同
6.3 盯市對期貨價格的效應(yīng)
6.4 期貨合約用于套期避險
6.5 CFO的結(jié)論：期貨合約相對于遠(yuǎn)期合約的利弊
6.6 附錄：歐洲貨幣期貨合約
6.7技術(shù)注解
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第7章 外匯掉期市場
7.1 現(xiàn)代掉期的淵源
7.2 固定對固定貨幣掉期
7.3 利率掉期
7.4 交叉貨幣掉期
7.5 CFO的結(jié)論
7.6 技術(shù)注解
測試你的理解
第8章 外匯期權(quán)(1)：概念和運用
8.1 貨幣期權(quán)引論
8.2 期權(quán)市場的機構(gòu)方面
8.3 離題旁白：關(guān)于期貨的期貨型期權(quán)
8.4 運用期權(quán)(1)：套利
8.5 期權(quán)運用(2)：套期避險
8.6 期權(quán)運用(3)：投機
8.7 CFO概要
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第9章 外匯期權(quán)(2)：套期和估值
9.1 二項期權(quán)定價模型的邏輯：單期限問題
9.2 多期限二項模型的記號和假設(shè)
9.3 多期限二項期權(quán)定價的各步驟
9.4 通往布萊克-默頓-斯科爾斯（歐式期權(quán)）
9.5 CFO概要
9.6 技術(shù)注解
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第三部分 匯率風(fēng)險、敞口和風(fēng)險管理
第10章 外匯市場原理探索
10.1 即期匯率的表現(xiàn)
10.2 購買力平價理論和實際匯率的表現(xiàn)
10.3 匯率和經(jīng)濟政策基礎(chǔ)
10.4 結(jié)論
10.5 技術(shù)注解
第11章 外匯市場自身能未卜先知嗎？
11.1 作為黑箱預(yù)言器的遠(yuǎn)期匯率
11.2 專家們的預(yù)測
11.3 CFO概要
測試你的理解
第12章 （何時)公司應(yīng)該套期匯率風(fēng)險嗎？
12.1 公司套期避險的效應(yīng)可能不止是“加法”效應(yīng)
12.2 關(guān)于套期避險的常見問題
12.3 CFO概要
測試你的理解
第13章 計量匯率敞口
13.1風(fēng)險和敞口的概念：簡要介紹
13.2合約敞口的套期避險及其局限
13.3經(jīng)營敞口的計量和套期避險
13.4換算敞口
測試你的理解
第14章 風(fēng)險價值：量化整體凈市場風(fēng)險
14.1 風(fēng)險預(yù)算：基于因素的線性處理
14.2 線性/正態(tài)風(fēng)險價值模型：潛在缺陷及其修正
14.3歷史事后檢驗、自舉、蒙特卡洛、壓力測試
14.4 CFO概要
14.5附記：信貸緊縮沮喪測試你的理解
第15章 管理國際貿(mào)易中的信用風(fēng)險
15.1 無銀行參與的支付模式
15.2 銀行參與的跟單付款模式
15.3 應(yīng)對違約風(fēng)險的其他方法
15.4 CFO概要
測試你的理解
第四部分 長期國際融資和直接投資
第16章 固定收益國際市場
16.1 “歐洲”存款和貸款
16.2 國際債券和商業(yè)票據(jù)市場
16.3 如何評估你的各種借款方案
16.4 CFO概要
測試你的理解
第17章 全球證券交易所的分割與整合
17.1 國際股票市場的背景信息
17.2 為何交易所不簡單地合并？
17.3 統(tǒng)一能否通過贏家通吃效應(yīng)實現(xiàn)？
17.4 CFO概要測試你的理解
第18章 為何以及何時應(yīng)交叉上市？
18.1 為何公司可能想要在境外上市？
18.2 股東對分散化機會的可能發(fā)應(yīng)
18.3 交叉上市效應(yīng)的實證研究審視
18.4 CFO概要
測試你的理解
第19章 國際資本成本設(shè)定
19.1 資本市場隔離與貼現(xiàn)和換算順序的聯(lián)系
19.2 單個國家的資本資產(chǎn)定價模型
19.3 國際資本資產(chǎn)定價模型
19.4 CFO概要：修訂資本預(yù)算
19.5技術(shù)注解
測試你的理解
第20章 對外投資的國際稅收
20.1 海外經(jīng)營的各種形式
20.2 多重征稅與稅收中性
20.3 分支機構(gòu)的國際稅收（1)：抵免體系
20.4 分支機構(gòu)的國際稅收（2)：排除體系
20.5 從子公司匯回：概覽
20.6 子公司的國際稅收（1)：抵免體系
20.7 子公司的國際稅收（2)：排除體系
20.8 CFO概要
測試你的理解
第21章 匯總：國際資本預(yù)算
21.1 國內(nèi)資本預(yù)算：快速回顧
21.2 InNPV問題之一：如何處理非股權(quán)融資
21.3 InNPV問題之二：如何處理匯率
21.4 InNPV問題之三：如何處理政治風(fēng)險
21.5 問題之四：確保把所有增量現(xiàn)金流包括進來
21.6走到電子表格步驟時的其他待處理事項
21.7 CFO概要
21.8 技術(shù)注解
測試你的理解
第22章 合資合同談判：凈現(xiàn)值觀點
22.1 合資企業(yè)資本預(yù)算的三步處理法
22.2 一種利潤分享框架
22.3 情形I ：稅收中性和資本市場整合環(huán)境下按比例合資分支機構(gòu)的簡單情形
22.4 情形II ：稅率不同條件下按比例合資分支機構(gòu)的估值
22.5 情形III ：以授權(quán)合同或管理合同方式分項合資經(jīng)營
22.6 CFO概要和擴充
測試你的理解
進一步的閱讀
參考文獻(xiàn)