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本教程注重強化會計電算化基礎(chǔ)能力，核心專業(yè)技術(shù)應(yīng)用能力，實操動手能力，注重培養(yǎng)掌握現(xiàn)代化經(jīng)營管理手段的復(fù)合型，應(yīng)用型，技能型人才。將會計信息化的專業(yè)理論，專業(yè)技能與社會主義核心價值觀，會計職業(yè)道德等思政內(nèi)容有機融為一體。本實訓(xùn)教程共分4章，在第1章中介紹了會計信息化工作原理；在第2至4章中以用友T3暢捷通財務(wù)軟件為基礎(chǔ)，以小型工業(yè)企業(yè)圣銘家俱有限公司為背景，按照一個月度常見業(yè)務(wù)為主線，分別介紹了企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理中總賬、工資、固定資產(chǎn)及采購、銷售、庫存、核算、報表等子系統(tǒng)的基本功能及初始設(shè)置，并以案例講析的方式介紹了以上模塊的使用方法和常見業(yè)務(wù)的操作流程。

１　概述１
１.１　會計信息系統(tǒng)的構(gòu)成１
�。�.１.１　財務(wù)系統(tǒng) １
�。�.１.２　購銷存系統(tǒng) ３
�。�.１.３　管理分析系統(tǒng) ３
１.２　財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)系４
�。�.２.１　總賬管理子系統(tǒng)與其他各子系統(tǒng)之間的關(guān)系４
�。�.２.２　總賬管理子系統(tǒng)與存貨核算管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)系４
１.３　案例背景資料５
２　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理７
２.１　系統(tǒng)管理７
　２.１.１　啟動系統(tǒng)管理７
�。�.１.２　操作員管理９
�。�.１.３　賬套管理１０
�。�.１.４　系統(tǒng)啟用１９
�。�.１.５　操作員權(quán)限管理２１
２.２　賬套基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置２３
�。�.２.１　啟用并注冊賬套２３
�。�.２.２　機構(gòu)設(shè)置２４
�。�.２.３　往來單位設(shè)置２７
　２.２.４　存貨設(shè)置３１
�。�.２.５　收付結(jié)算設(shè)置u56256 .? ３４
　２.２.６　購銷存設(shè)置３７
�。�.２.７　財務(wù)信息設(shè)置４１
２.３　工資設(shè)置５１
　２.３.１　啟用工資模塊５１
�。�.３.２　增加工資類別５３
２.３.３　設(shè)置銀行名稱５５
　２.３.４　人員類別設(shè)置５６
�。�.３.５　工資項目設(shè)置５７
�。�.３.６　建立人員檔案５９
�。�.３.７　工資公式設(shè)置６２
�。�.３.８　設(shè)置工資類別主管６４
２.４　固定資產(chǎn)模塊設(shè)置６５
�。�.４.１　啟用固定資產(chǎn)模塊６５
�。�.４.２　部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置７０
　２.４.３　資產(chǎn)類別設(shè)置７２
�。�.４.４　原始卡片錄入７３
�。�.４.５　增減方式設(shè)置７６
　２.４.６　使用狀況設(shè)置７７
�。�.４.７　折舊方法設(shè)置７７
２.５　購銷存模塊設(shè)置７８
�。�.５.１　采購模塊期初設(shè)置７８
�。�.５.２　銷售管理模塊期初設(shè)置８２
�。�.５.３　庫存管理模塊期初設(shè)置８５
　２.５.４　核算管理模塊期初設(shè)置８７
２.６　總賬模塊設(shè)置９２
�。�.６.１　總賬模塊啟用參數(shù) ９２
　２.６.２　錄入期初余額９２
３　日常業(yè)務(wù)處理９６
３.１　月初回沖業(yè)務(wù)處理９６
３.２　預(yù)收賬款業(yè)務(wù)處理９８
３.３　預(yù)借差旅費業(yè)務(wù)處理１０１
３.４　應(yīng)付款壞賬業(yè)務(wù)處理１０２
３.５　提取備用金業(yè)務(wù)處理１０５
３.６　票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)處理１０７
３.７　部分暫估調(diào)整業(yè)務(wù)處理(一) １０８
３.８　發(fā)放工資業(yè)務(wù)處理１１３
３.９　購買辦公用品業(yè)務(wù)處理１１４
３.１０　預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)處理１１６
３.１１　短期借款業(yè)務(wù)處理１２３
３.１２　報銷差旅費業(yè)務(wù)處理１２４
３.１３　上交社保和公積金業(yè)務(wù)處理１２７
３.１４　上交個人所得稅業(yè)務(wù)處理１２９
３.１５　繳納增值稅和企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)處理１３０
３.１６　繳納城建稅和教育費附加業(yè)務(wù)處理１３２
３.１７　運費發(fā)票未到業(yè)務(wù)處理１３３
３.１８　支付電費業(yè)務(wù)處理１４０
３.１９　分配電費業(yè)務(wù)處理１４２
３.２０　部分暫估調(diào)整業(yè)務(wù)處理(二) １４３
３.２１　無訂單銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理１５０
３.２２　采購現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理１５６
３.２３　信用卡支付業(yè)務(wù)處理１６３
３.２４　加工單領(lǐng)料業(yè)務(wù)處理(一) １６５
３.２５　運費發(fā)票業(yè)務(wù)處理１７１
３.２６　預(yù)收訂金業(yè)務(wù)處理１７８
３.２７　支付廣告費業(yè)務(wù)處理１８１
３.２８　加工生產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理(二) １８３
３.２９　接受投資業(yè)務(wù)處理１８９
３.３０　銷售退回現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理１９１
３.３１　職工培訓(xùn)費業(yè)務(wù)處理１９６
３.３２　紅票對沖及收款業(yè)務(wù)處理１９８
３.３３　購買固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理２０６
３.３４　購買無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理２０９
３.３５　固定資產(chǎn)計提折舊業(yè)務(wù)處理２１１
３.３６　采購?fù)嘶貥I(yè)務(wù)處理２１３
３.３７　預(yù)付貨款業(yè)務(wù)處理２２１
３.３８　固定資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)處理２２４
３.３９　支付清理費用業(yè)務(wù)處理２２８
３.４０　銷售贈送業(yè)務(wù)處理２２９
３.４１　采購訂單業(yè)務(wù)處理２３６
３.４２　收回貨款合并業(yè)務(wù)處理２４０
３.４３　收到賠償業(yè)務(wù)處理２４３
３.４４　固定資產(chǎn)清理核算２４５
３.４５　計提工資業(yè)務(wù)處理２４５
３.４６　計提社會保險和住房公積金業(yè)務(wù)處理２５６
３.４７　材料驗收入庫業(yè)務(wù)處理２６５
３.４８　現(xiàn)金盤點業(yè)務(wù)處理２７１
３.４９　無形資產(chǎn)出租業(yè)務(wù)處理２７３
３.５０　無形資產(chǎn)攤銷業(yè)務(wù)處理２７５
３.５１　自定義結(jié)轉(zhuǎn)制造費用２７６
３.５２　產(chǎn)成品入庫２８０
３.５３　銷售包裝箱業(yè)務(wù)處理２８７
３.５４　采購發(fā)票業(yè)務(wù)處理２９４
３.５５　合理損耗與非合理損耗業(yè)務(wù)處理２９７
３.５６　紅字發(fā)票及預(yù)付沖應(yīng)付３０３
３.５７　庫存現(xiàn)金盤點處理３０７
３.５８　存貨盤點３０９
３.５９　材料盤點處理３１４
３.６０　計提本月借款利息３１５
３.６１　計提本月增值稅３１７
３.６２　計提本月城建稅和教育費附加３１８
３.６３　結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本３１９
３.６４　結(jié)轉(zhuǎn)期間損益(生成一張憑證) ３２４
３.６５　出納簽字、憑證審核及記賬操作３２６
３.６６　各系統(tǒng)結(jié)賬３３０
４　報表編制３３５

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