國際原油價(jià)格波動(dòng)對各國經(jīng)濟(jì)金融乃至國家安全都有重大影響，但它極為復(fù)雜，受供需、投機(jī)、地緣政治、金融危機(jī)等諸多因素影響，預(yù)測其價(jià)格波動(dòng)極具挑戰(zhàn)性。本書先是基于高頻數(shù)據(jù)構(gòu)建時(shí)變組合模型預(yù)測原油已實(shí)現(xiàn)極差波率，并運(yùn)用混頻模型和時(shí)變方法考察全球、原油進(jìn)口國和出口國的經(jīng)濟(jì)政策不確定性對原油市場波動(dòng)的影響，最后研究諸多指標(biāo)在經(jīng)濟(jì)衰退期和經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期的表現(xiàn)，本書為原油市場投資者和政策制定者提供了全面詳實(shí)的結(jié)論。