第一章 入門攻略——財務管理導論
主題詞 叩開財務之門——財務管理基礎(chǔ)知識
技能1 了解財務管理的概念、內(nèi)容和基本職能
技能2 了解財務管理的基本環(huán)節(jié)
技能3 明確財務管理的目標
技能4 熟知財務管理的環(huán)境
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第二章 理財?shù)膬蓚�關(guān)注點——時間價值與風險報酬原理
主題詞一 時間就是金錢——資金時間價值
技能1 了解資金時間價值
技能2 掌握貨幣時間價值的計算
主題詞二 一對孿生兄弟——風險與收益
技能1 理解風險的含義和種類
技能2 掌握風險與收益的關(guān)系及其衡量
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第三章 制勝先機——財務預算
主題詞 未雨綢繆——財務預算
技能1 了解財務預算概念及其在全面預算體系中的作用
技能2 明確財務預算與業(yè)務預算的區(qū)別
技能3 熟知六種財務預算方法
技能4 掌握財務預算的編制
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第四章 用別人的錢賺自己的錢——籌資管理
主題詞 借雞生蛋——資金來源
技能1 籌資的目的和要求
技能2 籌資的渠道、方式和種類
技能3 權(quán)益資金籌集與負債資金籌集
技能4 掌握資金需要量的預測方法
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第五章 構(gòu)成之謎——資本結(jié)構(gòu)
主題詞一 籌資的代價——資本成本
技能1 了解資本成本的概念及內(nèi)容
技能2 掌握個別資本成本的計算
技能3 掌握綜合資本成本的計算
技能4 掌握邊際資本成本的計算
主題詞二 使巧勁——杠桿原理
技能1 了解杠桿原理的基礎(chǔ)知識
技能2 掌握經(jīng)營杠桿的計算
技能3 掌握財務杠桿的計算
技能4 掌握綜合杠桿的計算
主題詞三 提升企業(yè)價值的決勝法寶——良好資本結(jié)構(gòu)的搭配
技能1 了解資本結(jié)構(gòu)的概念
技能2 明確資本結(jié)構(gòu)的影響因素
技能3 掌握確定最佳資本結(jié)構(gòu)的三種方法
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第六章 優(yōu)勝劣汰——投資管理
主題詞一 孰優(yōu)孰劣——項目投資
技能1 了解投資的含義和分類
技能2 明確現(xiàn)金流量的內(nèi)容和估算
技能3 掌握項目投資決策的評價指標及其運用
主題詞二 雞蛋的故事——證券投資
技能1 了解證券投資的概念、特征與種類
技能2 明確證券投資的目的和原則
技能3 掌握債券投資決策
技能4 掌握最佳股票投資決策
技能5 成功運用證券投資組合
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第七章 速度提升質(zhì)量——流動資產(chǎn)管理
主題詞一 企業(yè)的“血液”——現(xiàn)金管理
技能1 了解現(xiàn)金管理的三個內(nèi)容
技能2 明確企業(yè)持有現(xiàn)金的三大動機
技能3 熟知持有現(xiàn)金的四項成本
技能4 掌握最佳現(xiàn)金持有量的兩種方法
技能5 搞活企業(yè)現(xiàn)金流的四種方法
主題詞二 如何及時回款——應收賬款管理
技能1 了解應收賬款的日常管理
技能2 明確應收賬款的三類成本
技能3 熟知應收賬款的信用政策
技能4 掌握應收賬款信用條件的決策方法
技能5 應收賬款催收的五種方法
主題詞三 采購主管腦筋中第一根弦——存貨管理
技能1 了解存貨管理的五個目標
技能2 明確儲備存貨的三項成本
技能3 掌握存貨經(jīng)濟訂貨批量的基本模型
技能4 熟知存貨ABC分類管理方法
技能5 拓展存貨即時管理系統(tǒng)的內(nèi)容
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第八章 蛋糕分割——利潤分配管理
主題詞 中國財務的哥德巴赫猜想——利潤分配
技能1 了解利潤分配的相關(guān)概念
技能2 明確四種股利類型及支付程序
技能3 熟知股利政策的四種類型
技能4 掌握股利政策的制定與選擇
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第九章 見微知著——財務分析
主題詞 管中窺豹，可見一斑——財務分析
技能1 了解財務分析概述
技能2 熟知杜邦分析體系
技能3 掌握償債能力分析指標計算
技能4 掌握營運能力分析指標計算
技能5 掌握盈利能力分析指標計算
技能6 掌握發(fā)展能力分析指標計算
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第十章 實踐拓展——EXCEL在財務管理中的應用
主題詞 財務工作的實踐工具——EXCEL的應用
技能1 了解Excel的基礎(chǔ)知識
技能2 明確Excel在現(xiàn)金管理中的應用
技能3 明確Excel在杠桿作用分析中的應用
技能4 明確Excel在固定資產(chǎn)更新項目決策中的應用
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參考文獻
附錄
附錄一 復利終值系數(shù)表
附錄二 復利現(xiàn)值系數(shù)表
附錄三 年金終值系數(shù)表
附錄四 年金現(xiàn)值系數(shù)表