第1章 概率論基礎(chǔ)
1.1 隨機(jī)事件及其概率
1.1.1 隨機(jī)試驗(yàn)與隨機(jī)事件
1.1.2 事件的概率
1.1.3 條件概率
1.1.4 事件的獨(dú)立性
1.2 隨機(jī)變量及其概率分布
1.2.1 隨機(jī)變量及分布函數(shù)
1.2.2 離散型隨機(jī)變量及其概率分布
1.2.3 連續(xù)型隨機(jī)變量及其概率密度
1.2.4 隨機(jī)變量的函數(shù)的分布
1.3 多維隨機(jī)變量及其概率分布
1.3.1 二維隨機(jī)變量及其分布函數(shù)和邊緣分布函數(shù)
1.3.2 二維離散型隨機(jī)變量及其概率分布和邊緣分布
1.3.3 二維連續(xù)型隨機(jī)變量及其概率密度和邊緣概率密度
1.3.4 隨機(jī)變量間的獨(dú)立性
1.3.5 條件分布
1.3.6 二維均勻分布和二維正態(tài)分布
1.3.7 兩個(gè)隨機(jī)變量的函數(shù)的分布
1.3.8 n維隨機(jī)變量
1.4 隨機(jī)變量的數(shù)字特征
1.4.1 隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望
1.4.2 隨機(jī)變量的方差
1.4.3 協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
1.4.4 矩
1.5 大數(shù)定律和中心極限定理
1.5.1 切比雪夫不等式
1.5.2 隨機(jī)變量序列的收斂性
1.5.3 大數(shù)定律
1.5.4 中心極限定理
1.6 概率論發(fā)展
1.6.1 概率論發(fā)展簡(jiǎn)史
1.6.2 概率論發(fā)展大事記
第2章 數(shù)理統(tǒng)計(jì)基本知識(shí)
2.1 總體與樣本
2.1.1 總體與個(gè)體
2.1.2 樣本
2.2 統(tǒng)計(jì)量及其分布
2.2.1 統(tǒng)計(jì)量
2.2.2 抽樣分布
2.2.3 樣本矩及其函數(shù)
2.2.4 次序統(tǒng)計(jì)量及其分布
2.3 經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)與頻率直方圖
2.3.1 經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)
2.3.2 頻率直方圖
2.4 幾個(gè)重要的分布
2.4.1 2分布
2.4.2 t分布
2.4.3 F分布
*2.5 充分統(tǒng)計(jì)量
2.5.1 充分性的概念
2.5.2 因子分解定理
2.6 習(xí)題
第3章 點(diǎn)估計(jì)
3.1 矩估計(jì)
3.2 極大似然估計(jì)
3.2.1 離散型總體的極大似然估計(jì)
3.2.2 連續(xù)型總體的極大似然估計(jì)
3.2.3 極大似然估計(jì)的數(shù)值解
3.3 估計(jì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
3.3.1 無(wú)偏性
3.3.2 有效性
3.3.3 均方誤差準(zhǔn)則
3.3.4 相合性
3.4 習(xí)題
第4章 區(qū)間估計(jì)
4.1 區(qū)間估計(jì)的概念
4.1.1 區(qū)間估計(jì)的相關(guān)概念
4.1.2 樞軸量法
4.2 單個(gè)正態(tài)總體參數(shù)的區(qū)間估計(jì)
4.2.1 2已知,均值的置信區(qū)間
4.2.2 2未知,均值的置信區(qū)間
4.2.3 方差2的置信區(qū)間
4.2.4 單側(cè)置信區(qū)間
4.3 兩個(gè)正態(tài)總體參數(shù)的區(qū)間估計(jì)
4.3.1
1與
2均已知,均值差1?2的置信區(qū)間
4.3.2
1=
2=2未知,均值差1?2的置信區(qū)間
4.3.3 成對(duì)數(shù)據(jù)下,均值差1?2的置信區(qū)間
4.3.4 方差比
1/
2的置信區(qū)間
4.4 非正態(tài)總體參數(shù)的區(qū)間估計(jì)
4.4.1 大樣本下參數(shù)的區(qū)間估計(jì)
4.4.2 總體均值的置信區(qū)間
4.5 習(xí)題
第5章 假設(shè)檢驗(yàn)
5.1 假設(shè)檢驗(yàn)的基本概念
5.1.1 假設(shè)檢驗(yàn)問(wèn)題
5.1.2 顯著性檢驗(yàn)
5.2 單個(gè)正態(tài)總體參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)
5.2.1 2已知時(shí),均值的u檢驗(yàn)
5.2.2 2未知時(shí),均值的t檢驗(yàn)
5.2.3 方差的2檢驗(yàn)
5.2.4 檢驗(yàn)的p值
5.2.5 檢驗(yàn)功效
5.3 兩個(gè)正態(tài)總體參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)
5.3.1
1與
2已知時(shí),均值差1?2的u檢驗(yàn)
5.3.2
1=
2=2未知時(shí),均值差1?2的t檢驗(yàn)
5.3.3 方差比
1/
2的F檢驗(yàn)
5.3.4 成對(duì)樣本的t檢驗(yàn)
5.4 非正態(tài)總體參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)
5.4.10 -1分布參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)
5.4.2 指數(shù)分布參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)
5.4.3 大樣本下參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)
5.4.4 大樣本下總體均值的假設(shè)檢驗(yàn)
5.5 習(xí)題
第6章 非參數(shù)檢驗(yàn)
6.1 分布擬合檢驗(yàn)
6.1.1 分類數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
6.1.2 分布的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
6.2 正態(tài)性檢驗(yàn)
6.2.1 圖示法
6.2.2 K-S檢驗(yàn)
6.3 符號(hào)檢驗(yàn)
6.3.1 總體分布的中位數(shù)檢驗(yàn)
6.3.2 兩連續(xù)型總體相同的檢驗(yàn)
6.4 符號(hào)秩和檢驗(yàn)與秩和檢驗(yàn)
6.4.1 符號(hào)秩和檢驗(yàn)
6.4.2 秩和檢驗(yàn)
6.5 習(xí)題
第7章 回歸分析
7.1 一元線性回歸分析
7.1.1 回歸分析的基本概念
7.1.2 參數(shù)的最小二乘估計(jì)
7.1.3 估計(jì)量的性質(zhì)及分布
7.1.4 回歸方程的顯著性檢驗(yàn)
7.1.5 回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)
7.1.6 預(yù)測(cè)與控制
7.2 多元線性回歸分析
7.2.1 多元線性回歸模型與參數(shù)的最小二乘估計(jì)
7.2.2 線性假設(shè)的顯著性檢驗(yàn)
7.3 可線性化的非線性回歸
7.3.1 可線性化的回歸方程
7.3.2 多項(xiàng)式回歸
7.4 習(xí)題
第8章 方差分析
8.1 單因素方差分析
8.1.1 問(wèn)題的提出
8.1.2 統(tǒng)計(jì)模型
8.1.3 統(tǒng)計(jì)分析
8.1.4 參數(shù)估計(jì)
8.1.5 均值的多重比較
8.2 方差齊性檢驗(yàn)
8.2.1 Hartley檢驗(yàn)
8.2.2 Bartlett檢驗(yàn)
8.2.3 Levene檢驗(yàn) …… 第9章統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)初步 第10章R語(yǔ)言基礎(chǔ) 參考文獻(xiàn) 附錄