本書分為兩部分，共15章。第一部分為理論基礎篇，在概要介紹RPA財務數據分析的概念、作用、流程、工具的基礎上，全面介紹了RPA財務數據分析的方法與思維、展現表格與圖形、報告設計與實現，以及UiBot RPA數據分析軟件的安裝與使用。第二部分為應用實戰(zhàn)篇，在概要介紹案例對象蠻先進公司的簡介、財務數據分析師團隊和數據準備的基礎上，選擇了辦公費、差旅費、銀行存款、銷售費用、管理費用、制造費用、成本、收入與應收賬款和財務報表九大分析主題，并從分析目的、分析內容和思路、數據準備、數據采集與處理自動化、數據分析與展現自動化、數據分析報告自動化六個方面，以原創(chuàng)場景劇本、思維導圖、框架圖、流程圖、技術線路、開發(fā)步驟等形式詳細描述了RPA財務數據分析的應用場景和實現過程。 本書提供了基于來也UiBot軟件進行財務數據分析的部分數據資料和源程序資源，以及進行課程講授的教學大綱、教學日歷、教學課件等教學資源。
程平，男，重慶長壽人，博士后，教授，博士生導師，工學碩士、管理學博士、財政部財政科學研究所會計信息化博士后，系統分析師、軟件設計師，高級項目經理，中國云會計概念的提出者，春秋戰(zhàn)國翻轉課堂原創(chuàng)設計者，會計教育專家委員會委員，重慶市中青年骨干教師，重慶市首批會計咨詢專家，重慶市會計領軍人才(后備)，重慶理工大學"青年英才"，國家自然科學基金委管理科學部通訊評議專家，重慶市醫(yī)療衛(wèi)生信息化核心專家組成員，重慶理工大學云會計青年科研創(chuàng)新團隊負責人，重慶理工大學云會計大數據智能研究所所長，重慶理工大學會計學院副院長兼MPAcc教育中心主任，長江經濟帶研究院副院長，重慶信息技術智庫主任，擁有工學、管理學、應用經濟學多學科教育背景及企業(yè)近10年的技術研究、產品開發(fā)、技術管理、投融資管理和企業(yè)運營管理經驗和高校8年的財會審信息化教學研究經歷，對財務信息化、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、科技金融等領域有深刻的理解和實踐能力，有豐富的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品戰(zhàn)略、投融資咨詢及實施經驗，目前主要從事云會計、會計與審計大數據和人工智能+等方面的研究與項目咨詢。 先后在中國管理科學、系統工程理論與實踐、控制與決策、管理學報、財務與會計、中國注冊會計師、計算機工程等EI、ISTP、CSSCI、CSCD核心學術期刊與報刊上發(fā)表160余篇文章，申請軟件著作權73項，獲國家教學成果二等獎1項、重慶市科技進步三等獎1項（主持）和重慶市教學成果一等獎1項和二等獎1項(主持)，目前承擔的項目有國家自然科學基金項目《云環(huán)境下考慮用戶偏好的會計信息系統可信性動態(tài)評估模型研究》、國家社會科學基金項目《財務共享服務中心的功能定位與實現路徑研究》、教育部人文社會科學基金項目《開放動態(tài)網絡環(huán)境下高可信會計信息系統的行為特征及評價機理研》等30多項國家級、省部級與企業(yè)委托咨詢項目。
目 錄
第一篇 理論基礎篇
第1章 RPA財務數據分析概述 1
1.1 什么是RPA財務數據分析 1
1.2 RPA財務數據分析的作用 2
1.2.1 RPA財務數據現狀分析 2
1.2.2 RPA財務數據原因分析 2
1.2.3 RPA財務數據預測分析 3
1.3 RPA財務數據自動化分析的流程 3
1.3.1 確定分析目的 3
1.3.2 確定分析內容和思路 4
1.3.3 數據準備 4
1.3.4 數據采集與處理自動化 5
1.3.5 數據分析自動化 5
1.3.6 數據展現自動化 6
1.3.7 數據分析報告自動化 6
1.4 財務數據自動化分析工具 7
1.4.1 微軟Excel軟件 7
1.4.2 來也UiBot RPA軟件 8
第2章 財務數據分析方法與思維 11
2.1 財務數據分析方法 11
2.1.1 對比分析法 11
2.1.2 分組分析法 13
2.1.3 結構分析法 14
2.1.4 平均分析法 15
2.1.5 交叉分析法 15
2.1.6 因素分析法 16
2.1.7 趨勢分析法 16
2.2 財務數據分析思維 17
2.2.1 邏輯思維 17
2.2.2 向上思維 18
2.2.3 下切思維 18
2.2.4 求同思維 18
2.2.5 求異思維 18
2.2.6 抽離思維 19
2.2.7 聯合思維 19
2.2.8 發(fā)散思維 19
2.2.9 收斂思維 19
2.2.10 理解層次 20
第3章 財務數據分析展現 21
3.1 財務數據分析表格 21
3.1.1 項目選取 21
3.1.2 數據條 22
3.1.3 圖標集 22
3.1.4 迷你圖 22
3.2 財務數據分析圖形 23
3.2.1 柱形圖 23
3.2.2 折線圖 24
3.2.3 餅狀圖 25
3.2.4 平均線圖 25
3.2.5 雙坐標圖 25
3.2.6 漏斗圖 26
第4章 財務數據分析報告 27
4.1 什么是財務數據分析報告 27
4.1.1 財務數據分析報告的概念 27
4.1.2 財務數據分析報告的原則 27
4.1.3 財務數據分析報告的作用 28
4.1.4 財務數據分析報告的類別 28
4.2 財務數據分析報告的結構 29
4.2.1 標題 29
4.2.2 目錄 30
4.2.3 摘要 31
4.2.4 正文 31
4.3 財務數據分析報告自動化 32
4.3.1 報告自動化原理 32
4.3.2 Word分析報告模板設計 33
4.3.3 PPT分析報告模板設計 36
4.3.4 PPT分析報告示例 38
第5章 來也UiBot RPA數據分析軟件 44
5.1 UiBot RPA軟件介紹 44
5.1.1 UiBot功能特點 44
5.1.2 UiBot核心優(yōu)勢 44
5.1.3 UiBot架構 45
5.2 安裝UiBot軟件 46
5.2.1 下載UiBot Creator 46
5.2.2 安裝UiBot Creator 48
5.3 UiBot Creator界面介紹 48
5.3.1 主界面 48
5.3.2 流程圖界面 50
5.3.3 流程編輯界面 50
5.4 UiBot的基本概念 52
5.4.1 流程 52
5.4.2 流程塊 53
5.4.3 命令 53
5.4.4 屬性 53
5.5 UiBot的基本語法 53
5.5.1 基本結構 53
5.5.2 變量、常量與數據類型 54
5.5.3 運算符與表達式 54
5.5.4 邏輯語句 55
5.5.5 函數 57
5.6 UiBot軟件功能 57
5.6.1 鼠標鍵盤 57
5.6.2 Excel數據處理 58
5.6.3 數據表和數組 59
5.6.4 Word數據處理 59
5.7 項目收入數據自動化分析模擬
實訓 60
5.7.1 場景描述與業(yè)務流程 60
5.7.2 開發(fā)步驟 60
第二篇 應用實戰(zhàn)篇
第6章 蠻先進案例企業(yè)介紹 68
6.1 企業(yè)簡介 68
6.1.1 企業(yè)概況 68
6.1.2 組織架構 70
6.2 財務數據分析師團隊及其職責 72
6.3 財務數據分析準備 74
6.3.1 數據來源 74
6.3.2 數據表 74
6.4 財務數據自動化分析主題 75
6.4.1 辦公費 76
6.4.2 差旅費 76
6.4.3 銀行存款 76
6.4.4 銷售費用 76
6.4.5 管理費用 77
6.4.6 制造費用 77
6.4.7 成本 77
6.4.8 收入與應收賬款 77
6.4.9 財務報表 78
第7章 辦公費數據自動化分析 79
7.1 分析目的 79
7.1.1 場景描述 79
7.1.2 目的框架 80
7.2 分析內容和思路 80
7.2.1 場景描述 80
7.2.2 自動化分析流程 82
7.3 數據準備 83
7.3.1 場景描述 83
7.3.2 數據模型與數據表 83
7.4 辦公費數據采集與處理自動化 85
7.4.1 場景描述 85
7.4.2 RPA技術路線 85
7.4.3 RPA技術實現 86
7.5 辦公費數據分析與展現自動化 88
7.5.1 場景描述 88
7.5.2 數據分析模型 89
7.5.3 數據展現設計 90
7.5.4 RPA技術路線 96
7.5.5 RPA技術實現 98
7.6 辦公費數據分析報告自動化 115
7.6.1 場景描述 115
7.6.2 數據分析報告設計 115
7.6.3 RPA技術路線 116
7.6.4 RPA技術實現 117
第8章 差旅費數據自動化分析 128
8.1 分析目的 128
8.1.1 場景描述 128
8.1.2 目的框架 129
8.2 分析內容和思路 129
8.2.1 場景描述 129
8.2.2 自動化分析流程 131
8.3 數據準備 132
8.3.1 場景描述 132
8.3.2 數據模型與數據表 132
8.4 差旅費數據采集與處理自動化 134
8.4.1 場景描述 134
8.4.2 RPA技術路線 135
8.4.3 RPA技術實現 135
8.5 差旅費數據分析與展現自動化 138
8.5.1 場景描述 138
8.5.2 數據分析模型 139
8.5.3 數據展現設計 140
8.5.4 RPA技術路線 145
8.5.5 RPA技術實現 148
8.6 差旅費數據分析報告自動化 167
8.6.1 場景描述 167
8.6.2 數據分析報告設計 168
8.6.3 RPA技術路線 169
8.6.4 RPA技術實現 169
第9章 銀行存款數據自動化分析 175
9.1 分析目的 175
9.1.1 場景描述 175
9.1.2 目的框架 176
9.2 分析內容和思路 176
9.2.1 場景描述 176
9.2.2 自動化分析流程 178
9.3 數據準備 179
9.3.1 場景描述 179
9.3.2 數據模型與數據表 180
9.4 銀行存款數據采集與處理
自動化 181
9.4.1 場景描述 181
9.4.2 RPA技術路線 182
9.5 銀行存款數據分析與展現
自動化 182
9.5.1 場景描述 182
9.5.2 數據分析模型 183
9.5.3 數據展現設計 184
9.5.4 RPA技術路線 190
9.6 銀行存款數據分析報告自動化 192
9.6.1 場景描述 192
9.6.2 數據分析報告設計 193
9.6.3 RPA技術路線 193
第10章 銷售費用數據自動化分析 195
10.1 分析目的 195
10.1.1 場景描述 195
10.1.2 目的框架 196
10.2 分析內容和思路 196
10.2.1 場景描述 196
10.2.2 自動化分析流程 198
10.3 數據準備 199
10.3.1 場景描述 199
10.3.2 數據模型與數據表 200
10.4 銷售費用數據采集與處理
自動化 201
10.4.1 場景描述 201
10.4.2 RPA技術路線 202
10.5 銷售費用數據分析與展現
自動化 203
10.5.1 場景描述 203
10.5.2 數據分析模型 204
10.5.3 數據展現設計 205
10.5.4 RPA技術路線 212
10.6 銷售費用數據分析報告自動化 215
10.6.1 場景描述 215
10.6.2 數據分析報告設計 216
10.6.3 RPA技術路線 217
第11章 管理費用數據自動化分析 218
11.1 分析目的 218
11.1.1 場景描述 218
11.1.2 目的框架 219
11.2 分析內容和思路 219
11.2.1 場景描述 219
11.2.2 自動化分析流程 220
11.3 數據準備 221
11.3.1 場景描述 221
11.3.2 數據模型與數據表 222
11.4 管理費用數據采集與處理
自動化 223
11.4.1 場景描述 223
11.4.2 RPA技術路線 223
11.5 管理費用數據分析與展現
自動化 224
11.5.1 場景描述 224
11.5.2 數據分析模型 225
11.5.3 數據展現設計 226
11.5.4 RPA技術路線 230
11.6 管理費用數據分析報告自動化 232
11.6.1 場景描述 232
11.6.2 數據分析報告設計 233
11.6.3 RPA技術路線 234
第12章 制造費用數據自動化分析 236
12.1 分析目的 236
12.1.1 場景描述 236
12.1.2 目的框架 237
12.2 分析內容和思路 237
12.2.1 場景描述 237
12.2.2 自動化分析流程 238
12.3 數據準備 239
12.3.1 場景描述 239
12.3.2 數據模型與數據表 240
12.4 制造費用數據采集與處理
自動化 241
12.4.1 場景描述 241
12.4.2 RPA技術路線 242
12.5 制造費用數據分析與展現
自動化 242
12.5.1 場景描述 242
12.5.2 數據分析模型 243
12.5.3 數據展現設計 244
12.5.4 RPA技術路線 251
12.6 制造費用數據分析報告自動化 254
12.6.1 場景描述 254
12.6.2 數據分析報告設計 255
12.6.3 RPA技術路線 256
第13章 成本數據自動化分析 257
13.1 分析目的 257
13.1.1 場景描述 257
13.1.2 目的框架 258
13.2 分析內容和思路 258
13.2.1 場景描述 258
13.2.2 自動化分析流程 260
13.3 數據準備 261
13.3.1 場景描述 261
13.3.2 數據模型與數據表 262
13.4 成本數據采集與處理自動化 264
13.4.1 場景描述 264
13.4.2 RPA技術路線 265
13.5 成本數據分析與展現自動化 265
13.5.1 場景描述 265
13.5.2 數據分析模型 266
13.5.3 數據展現設計 267
13.5.4 RPA技術路線 272
13.6 成本數據分析報告自動化 275
13.6.1 場景描述 275
13.6.2 數據分析報告設計 276
13.6.3 RPA技術路線 277
第14章 收入與應收賬款數據自動化
分析 278
14.1 分析目的 278
14.1.1 場景描述 278
14.1.2 目的框架 279
14.2 分析內容和思路 279
14.2.1 場景描述 279
14.2.2 自動化分析流程 280
14.3 數據準備 281
14.3.1 場景描述 281
14.3.2 數據模型與數據表 282
14.4 收入與應收賬款數據采集與
處理自動化 284
14.4.1 場景描述 284
14.4.2 RPA技術路線 284
14.5 收入與應收賬款數據分析與展現
自動化 285
14.5.1 場景描述 285
14.5.2 數據分析模型 286
14.5.3 數據展現設計 287
14.5.4 RPA技術路線 294
14.6 收入與應收賬款數據分析報告
自動化 298
14.6.1 場景描述 298
14.6.2 數據分析報告設計 299
14.6.3 RPA技術路線 299
第15章 財務報表數據自動化分析 301
15.1 分析目的 301
15.1.1 場景描述 301
15.1.2 目的框架 302
15.2 分析內容和思路 302
15.2.1 場景描述 302
15.2.2 自動化分析流程 303
15.3 數據準備 304
15.3.1 場景描述 304
15.3.2 數據表 305
15.4 財務報表數據采集與處理
自動化 305
15.4.1 場景描述 305
15.4.2 RPA技術路線 306
15.5 財務報表數據分析與展現
自動化 306
15.5.1 場景描述 306
15.5.2 數據分析模型 307
15.5.3 數據展現設計 308
15.5.4 RPA技術路線 310
15.6 財務報表數據分析報告自動化 311
15.6.1 場景描述 311
15.6.2 數據分析報告設計 312
15.6.3 RPA技術路線 313
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