第1章導(dǎo)論
1.1什么是精算
1.2構(gòu)建精算模型的方法
1.3構(gòu)建參數(shù)模型的步驟
1.4本書的結(jié)構(gòu)
第2章理賠強(qiáng)度模型
2.1損失分布
2.2不同保單條款下的理賠強(qiáng)度分布
2.3通貨膨脹效應(yīng)
2.4本章上機(jī)指導(dǎo)
第3章理賠次數(shù)的分布
3.1（a，b，0）分布族和（a，b，1）分布族
3.2理賠次數(shù)分布的混合模型
3.3保單組合的總理賠次數(shù)模型
3.4免賠額對(duì)理賠次數(shù)分布的影響
3.5本章上機(jī)指導(dǎo)
第4章短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型
4.1 S的數(shù)字特征
4.2獨(dú)立隨機(jī)變量和的分布
4.3矩母函數(shù)和母函數(shù)法
4.4 S分布近似計(jì)算法
4.5本章上機(jī)指導(dǎo)
第5章短期集體風(fēng)險(xiǎn)模型
5.1 S的分布特征
5.2復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)
5.3 S的近似分布
5.4保單條款對(duì)總理賠額分布的影響
5.5本章上機(jī)指導(dǎo)
第6章經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.1數(shù)據(jù)類型
6.2完整個(gè)體數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.3分組數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.4非完整數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.5本章上機(jī)指導(dǎo)
第7章參數(shù)模型
7.1參數(shù)估計(jì)
7.2區(qū)間估計(jì)與方差
7.3擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
7.4模型的選擇
7.5本章上機(jī)指導(dǎo)
第8章信度理論
8.1有限波動(dòng)信度模型
8.2貝葉斯信度模型
8.3一致最精確信度模型
8.4經(jīng)驗(yàn)貝葉斯估計(jì)
8.5本章上機(jī)指導(dǎo)
第9章隨機(jī)模擬
9.1均勻分布隨機(jī)數(shù)與偽隨機(jī)數(shù)
9.2用逆變換法產(chǎn)生一般分布的隨機(jī)數(shù)
9.3幾種特殊分布的模擬
9.4模擬樣本的容量問題
9.5模擬在精算模型中的應(yīng)用舉例
9.6隨機(jī)模擬在統(tǒng)計(jì)分析中的應(yīng)用
9.7本章上機(jī)指導(dǎo)
附錄
附錄1正態(tài)分布表P（Z附錄2χ2分布表
附錄3常見的連續(xù)分布
附錄4常見的離散分布
參考答案