為了幫助期貨交易者對期貨技術分析工具有全面的了解，本書對期貨市場技術分析使用的各種工具進行了歸類整理和深入講解，包括趨勢分析技術，畫線分析技術，K線分析技術，持倉量與成交量分析技術，移動平均線、技術指標等。同時歸納了期貨交易實戰(zhàn)中的一些高概率形態(tài)、短線交易法則和期貨交易策略，為期貨交易者的實戰(zhàn)交易提供參考。
期貨技術分析工具全解析，高概率形態(tài)總結與提煉，短線交易十大法則，期貨交易策略解析
趨勢分析技術，畫線分析技術，K線分析技術，持倉量與成交量分析技術，移動平均線、技術指標等期貨技術分析工具全解析
技術分析，要學習但不可盲從
（代序）
離開技術分析的期貨市場，是不可想象的！
技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢并跟隨趨勢的周期性變化來進行股票、期貨及一切金融衍生品交易決策的方法。這是權威的定義，聽起來比較專業(yè)，直白的表述就是通過研究歷史走勢的規(guī)律，總結出一些高概率的圖形或者周期性的規(guī)律來進行交易的方法。
其中研究市場行為包括三種含義：價格、交易量和持倉量。大家可能對價格研究會比較多一些。交易量和持倉量是研究市場的輔助工具，也是交易行為的一個部分。
本書為了幫助期貨交易者對期貨技術分析工具有個全面的了解，特別對期貨市場技術分析使用的各種工具進行了歸類與整理。
本書從期貨市場與技術分析方法起源講起，介紹了道氏理論與趨勢分析技術、期貨畫線技術方法、K線基礎組合形態(tài)、K線反轉形態(tài)、K線整理形態(tài)、持倉量與成交量、移動平均線、技術指標等多種技術分析工具。最后三章是本人在多年期貨交易實戰(zhàn)中總結的一些高概率形態(tài)、短線交易規(guī)則和期貨交易策略等。
當然，所有的技術分析工具與方法，都是根據歷史經驗總結得來的。很多K線走出的特殊形態(tài)或技術指標發(fā)出的某些信號，我們會將其認定為做多信號或做空信號。但是，大家要對這些形態(tài)或信號有個正確的理解。我們之所以這樣為其命名，是源于在過去的價格K線運動過程中，其出現(xiàn)后，價格呈現(xiàn)了上漲或下跌相對較高的概率。但這并不意味著這些形態(tài)或信號出現(xiàn)后，價格一定會上漲或下跌。
在交易實戰(zhàn)中，投資者應該學習應用技術分析工具和方法，但不能迷信這些工具和方法。大家要清楚，這些技術分析工具和方法，每天都有大量的投資者在使用。但即使如此，對于同一期貨合約，在同一時間點，仍有大量的人會看多，也有大量的人看空。為何？這就是不同的投資者在應用層面進行決策的方法和角度不同。比如有的人從更宏觀的周期來看，有的人從更微觀的周期來看，其結論肯定是不同的。
總之，期貨交易之路必定是充滿荊棘與挑戰(zhàn)的。能夠在期貨市場上生存下來并帶著勝利果實離開的，必定是其中的佼佼者。本書希望能夠為您的期貨投資之路添磚加瓦，成為您勝利路上的墊腳石。
鱷魚，本名孫書林，畢業(yè)于山東財經大學金融學專業(yè)。個人投資者，有12年期貨交易經驗，擅長趨勢交易。對期貨市場有自己獨到的見解和判斷，連續(xù)五年保持穩(wěn)定盈利。
筆名鱷魚是希望自己像鱷魚一樣，長期耐心等待，避免頻繁出擊，逮住獵物就咬死不放。期貨市場是一個暴利市場，只有抓住歷史性的大級別行情才有實現(xiàn)暴利的機會。
目錄
第一章期貨市場與技術分析
第一節(jié)認識期貨市場的五個維度/1
一、保證金交易/2
二、本質是一種零和游戲/3
三、公平的市場/3
四、風險可控的市場/4
五、可以實現(xiàn)暴利的地方/5
第二節(jié)正確看待期貨投資/5
一、先要樹立正確的投資理念/6
二、期貨交易虧損的三大主因/6
第三節(jié)技術分析發(fā)展的脈絡/10
一、技術分析發(fā)展的歷史/10
二、技術圖形的通用性與差異性/12
第四節(jié)技術分析三大前提/14
一、市場行為包容消化一切/14
二、價格以趨勢的方式發(fā)展/15
三、歷史往往會重演/15
第二章期貨技術分析道氏理論與趨勢
第一節(jié)趨勢的方向/17
一、上升趨勢/17
二、下降趨勢/19
第二節(jié)三大基本運動：趨勢的規(guī)模/21
一、主要趨勢/22
二、次要趨勢/22
三、短暫趨勢/23
第三節(jié)識別趨勢與捕捉趨勢/23
一、分清趨勢/23
二、如何更好地捕捉趨勢/25
第三章期貨畫線技術方法
第一節(jié)畫線尋找支撐位與阻力位/31
一、支撐位與阻力位/31
二、支撐與阻力位的轉化/34
三、常見的支撐位與阻力位/36
四、有效突破與止損問題/38
第二節(jié)趨勢線及畫法/41
一、上升趨勢線交易含義及畫法/41
二、下降趨勢線交易含義及畫法/44
三、趨勢線的調整/47
第三節(jié)黃金分割線及畫法/49
一、黃金分割線的交易含義/49
二、黃金分割線的畫法及操作要領/50
第四節(jié)阻速線畫法與買賣點選擇/51
一、上升阻速線/52
二、下降阻速線/53
第四章K線圖及其組合形態(tài)
第一節(jié)K線基本結構及交易含義/55
一、K線構成及核心價格/55
二、關于K線核心價格的解讀/56
三、基礎K線解讀：陽線/57
四、基礎K線解讀：陰線/59
五、基礎K線解讀：十字線/60
第二節(jié)K線基礎形態(tài)及交易含義/62
一、錘頭線與倒錘頭線/62
二、射擊之星與吊頸線/65
三、孕線：陽孕陰與陰孕陽/69
四、包線：陽包陰與陰包陽/72
五、旭日東升/75
六、曙光初現(xiàn)/77
七、烏云蓋頂/79
八、傾盆大雨/81
九、黃昏之星/82
十、早晨之星/85
第三節(jié)反轉日形態(tài)及交易含義/87
一、頂部反轉日/87
二、底部反轉日/89
三、關鍵反轉日/91
第四節(jié)缺口形態(tài)及交易含義/93
一、跳空缺口的形成/93
二、缺口的支撐與阻力/97
三、缺口回補與不回補/99
四、特殊缺口：島形反轉/101
第五章K線反轉形態(tài)
第一節(jié)經典底部形態(tài)/106
一、V形底/106
二、雙底形態(tài)/108
三、三重底/109
四、頭肩底/112
五、圓弧底/114
第二節(jié)頂部形態(tài)的形成/116
一、倒V形頂/116
二、雙頂形態(tài)/118
三、三重頂/120
四、頭肩頂/122
五、圓弧頂/124
第六章K線整理形態(tài)
第一節(jié)三角形與突破/127
一、收斂三角形/127
二、上升三角形/129
三、下降三角形/131
第二節(jié)旗形整理形態(tài)/133
一、上升旗形/133
二、下降旗形/135
第三節(jié)楔形整理形態(tài)/137
一、上升楔形/137
二、下降楔形/139
第四節(jié)矩形整理與突破/141
一、向上突破矩形/142
二、向下跌破矩形/144
第七章持倉量與成交量
第一節(jié)成交量與持倉量基本分析方法/147
一、持倉量與成交量連續(xù)增加/147
二、持倉量增加，成交量萎縮/149
三、持倉量減少，成交量增加/150
四、持倉量減少，成交量萎縮/150
第二節(jié)成交量與持倉量分析策略/151
一、持倉量增加，行情啟動的信號/152
二、非主力合約與主力合約的成交量/153
三、期貨合約的季節(jié)性輪動問題/155
四、影響成交量與持倉量分析的其他因素/155
第三節(jié)價格運動與成交量、持倉量/156
一、突破：成交量、持倉量增加/156
二、支撐：成交量、持倉量萎縮/158
三、阻力：成交量、持倉量萎縮/159
第八章移動平均線
第一節(jié)移動平均線基本研判方法/162
一、價格對均線的突破/162
二、均線對價格的支撐/163
三、均線對價格的阻力/164
第二節(jié)最佳均線組合/166
一、均線金叉/166
二、均線死叉/167
第九章技術分析指標
第一節(jié)對于技術指標的基本認識/169
一、技術指標的概念和分類/169
二、技術指標信號/170
第二節(jié)MACD指標及分析要點/173
一、MACD指標對0軸的突破/175
二、MACD指標金叉與死叉/177
三、MACD指標背離/179
第三節(jié)KDJ指標及其意義/181
一、KDJ超買與超賣/182
二、KDJ金叉與死叉/184
第四節(jié)RSI指標及其意義/187
一、RSI指標的計算及其特性/188
二、RSI指標超買和超賣/189
三、RSI指標低位金叉和高位死叉/190
四、RSI指標與價格出現(xiàn)背離現(xiàn)象/192
第五節(jié)能量潮指標及其意義/195
一、OBV指標的計算及其特性/195
二、OBV指標與價格同向緩慢移動/197
三、OBV指標與價格出現(xiàn)背離/198
四、OBV指標急速上升/200
五、OBV指標低位盤整后上升/202
第十章獨門秘籍高概率形態(tài)解析
第一節(jié)K線高概率形態(tài)/203
第二節(jié)高概率形態(tài)之單交易日預測/204
一、節(jié)節(jié)高/204
二、再創(chuàng)輝煌/207
三、蓄勢待發(fā)/210
四、陰陽掛星/213
第三節(jié)高概率形態(tài)之多交易日預測/215
一、五谷豐登/215
二、聲東擊西/216
第四節(jié)刺透與假突破形態(tài)/219
一、長周期假突破/219
二、反預期突破/221
三、刺穿頂部與底部形態(tài)/222
第十一章短線交易基本法則與紀律
第一節(jié)短線交易十大法則/225
法則一：心情不好不交易/225
法則二：設定資金止損限額/226
法則三：絕不過頻交易/226
法則四：盈利減倉，虧損堅決不加倉。/228
法則五：止損要堅決/229
法則六：虧損的時候，嚴格管控自己的情緒/229
法則七：尊重市場，敬畏市場/229
法則八： 盡量從開始就做對/230
法則九：不要讓盈利的單子變成虧損/231
法則十：嚴格執(zhí)行自己制定的交易規(guī)則/231
第二節(jié)短線交易八項紀律/232
紀律一：交易品種/232
紀律二：固定交易手數/233
紀律三：堅持制訂交易計劃/233
紀律四：絕不過度交易/233
紀律五：增減倉/233
紀律六：日內交易規(guī)則/234
紀律七：留足備用金/234
紀律八：盤后總結/234
第十二章期貨交易策略與戰(zhàn)術
第一節(jié)抓啟動點戰(zhàn)術/235
第二節(jié)小資金暴利策略/237
第三節(jié)一根K線交易策略/240
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