本書以簡(jiǎn)化理論、強(qiáng)化應(yīng)用、培養(yǎng)技能為原則，以用友ERP-U8V10.1財(cái)務(wù)軟件為平臺(tái)，以企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為主線，將基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)踐環(huán)節(jié)相結(jié)合，注重操作步驟與應(yīng)用技巧的相互聯(lián)系，詳細(xì)介紹系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、日常賬務(wù)處理、期末賬務(wù)處理、報(bào)表管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等內(nèi)容。本書附錄提供了一套完整的上機(jī)實(shí)訓(xùn)題，內(nèi)容全面充實(shí)，與各章內(nèi)容緊密關(guān)聯(lián)，旨在提高學(xué)生的應(yīng)用能力。
本書圖文并茂，可操作性強(qiáng)。書中既有用于各模塊的任務(wù)驅(qū)動(dòng)實(shí)務(wù)案例，又有提高學(xué)生綜合應(yīng)用能力的綜合業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)案例，適合作為高等院校及高職高專會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)的教材，也可作為在職會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的參考書。
本書以理論簡(jiǎn)明、強(qiáng)化應(yīng)用、培養(yǎng)技能為原則，以用友ERP—U8V10.1財(cái)務(wù)軟件為平臺(tái)，以企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為主線，將基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)踐環(huán)節(jié)相結(jié)合，注重操作步驟與應(yīng)用技巧相聯(lián)系，詳細(xì)介紹系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、日常賬務(wù)處理、期末賬務(wù)處理、報(bào)表管理、薪資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等內(nèi)容。根據(jù)用友財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)流程和操作流程，課后配置一套完整的上機(jī)實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)，操作內(nèi)容全面充實(shí)，且各章任務(wù)之間相互關(guān)聯(lián)，使實(shí)訓(xùn)操作具有完整性、連貫性。
本書以培養(yǎng)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用型人才為目標(biāo)，教學(xué)理念上側(cè)重于會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)操作，教學(xué)方法上注重任務(wù)驅(qū)動(dòng)和案例教學(xué)。書中全面介紹會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理過程中電算化軟件各模塊的內(nèi)在聯(lián)系和業(yè)務(wù)處理流程，培養(yǎng)學(xué)生的動(dòng)手操作能力。
本書選取制造業(yè)日常財(cái)務(wù)核算資料，結(jié)合會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，全面設(shè)置完整的核算體系，旨在將會(huì)計(jì)電算化的學(xué)習(xí)內(nèi)容和實(shí)際工作有機(jī)結(jié)合起來，使讀者能熟悉企業(yè)電算化環(huán)境，有效掌握會(huì)計(jì)電算化專業(yè)技能。
本書的特點(diǎn)突出表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
(1) 重在提高會(huì)計(jì)電算化應(yīng)用水平。本書以企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為依托，通過運(yùn)用大量的會(huì)計(jì)核算典型實(shí)例，詳細(xì)講解會(huì)計(jì)電算化理論知識(shí)和具體應(yīng)用。書中所列示的數(shù)據(jù)與報(bào)表完全符合企業(yè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系，對(duì)于學(xué)生了解和熟悉各系統(tǒng)之間的關(guān)系以及會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)傳遞流程起到了有益作用。
(2) 根據(jù)使用對(duì)象合理安排內(nèi)容。本書的使用對(duì)象是應(yīng)用型本科財(cái)會(huì)專業(yè)的學(xué)生。本書把握理論主線，注重實(shí)際操作要領(lǐng)。通過對(duì)本書的學(xué)習(xí)，學(xué)生能夠掌握會(huì)計(jì)電算化軟件的功能及結(jié)構(gòu)，能熟練進(jìn)行初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)、期末業(yè)務(wù)等會(huì)計(jì)處理，通過大量的、系統(tǒng)性的練習(xí)，學(xué)生將具備較強(qiáng)的實(shí)際操作能力。本書可作為普通高等院校財(cái)經(jīng)類專業(yè)會(huì)計(jì)電算化課程的教學(xué)用書，也可作為會(huì)計(jì)從業(yè)人員的會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)教程。
(3) 配套資料設(shè)計(jì)完善。本書匯總了用友ERP-U8V10.1軟件的各個(gè)子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和操作步驟，方便學(xué)習(xí)者參考使用，同時(shí)加入了綜合實(shí)訓(xùn)，以拓展會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)內(nèi)容，有利于鞏固對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的實(shí)踐技能。讀者可登錄西安電子科技大學(xué)出版社網(wǎng)站，在“本書詳情”頁面查看配套資料。
本書由西安外事學(xué)院王文良教授負(fù)責(zé)全書總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和總纂，由王文良、鐵曉華、李萌擔(dān)任主編，西安外事學(xué)院謝文剛、楊玉娥擔(dān)任副主編。具體編寫分工為：王文良負(fù)責(zé)編寫第1章、第2章、第3章、第9章，鐵曉華負(fù)責(zé)編寫第4章、第5章、第6章，李萌負(fù)責(zé)編寫第7章、第8章，楊玉娥負(fù)責(zé)整理實(shí)訓(xùn)資料，謝文剛負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)配置、編寫綜合案例。
本書對(duì)操作過程的講解詳細(xì)清晰、圖文并茂，能夠滿足不同層次學(xué)習(xí)者的需要，同時(shí)有利于提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)整體學(xué)習(xí)效果。我們希望學(xué)習(xí)者能夠靈活使用會(huì)計(jì)電算化軟件，為今后步入企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)工作打下良好的基礎(chǔ)。另外，本書中涉及的公司均為虛擬公司，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與任何企業(yè)無關(guān)。
由于時(shí)間倉促，加之編者水平有限，書中疏漏和不妥之處在所難免，懇請(qǐng)廣大讀者批評(píng)指正。
編 者
2021年9月
第1章 會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng) 1
1.1 用友ERP-U8V10.1軟件的功能 1
1.1.1 賬務(wù)處理子系統(tǒng)(總賬管理子系統(tǒng)) 1
1.1.2 往來核算子系統(tǒng) 2
1.1.3 固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng) 2
1.1.4 薪資管理子系統(tǒng) 2
1.1.5 成本管理子系統(tǒng) 2
1.1.6 UFO報(bào)表管理子系統(tǒng) 2
1.1.7 采購管理子系統(tǒng) 2
1.1.8 存貨管理子系統(tǒng) 3
1.1.9 銷售管理子系統(tǒng) 3
1.1.10 資金管理子系統(tǒng) 3
1.2 用友ERP-U8V10.1軟件各子系統(tǒng)之間的
關(guān)系 3
1.2.1 用友ERP-U8V10.1軟件系統(tǒng)的
構(gòu)成 3
1.2.2 用友ERP-U8V10.1軟件各子系統(tǒng)
數(shù)據(jù)關(guān)系 5
1.3 用友ERP-U8V10.1軟件安裝流程 5
1.3.1 用友ERP-U8V10.1軟件對(duì)運(yùn)行環(huán)境的
要求 5
1.3.2 用友ERP-U8V10.1軟件安裝要求 7
1.3.3 安裝IIS 7
1.3.4 安裝數(shù)據(jù)庫 8
1.4 會(huì)計(jì)電算化運(yùn)行管理 18
1.4.1 規(guī)定操作人員的使用權(quán)限 18
1.4.2 制定操作人員上機(jī)須知 19
1.4.3 會(huì)計(jì)電算化檔案管理 19
思考題 20
第2章 系統(tǒng)管理 21
2.1 系統(tǒng)管理的功能 21
2.1.1 賬套管理 21
2.1.2 年度賬管理 22
2.1.3 操作員及操作權(quán)限集中管理 22
2.1.4 系統(tǒng)維護(hù) 24
2.2 系統(tǒng)管理的操作流程 25
2.3 系統(tǒng)管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系 25
2.4 系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)處理 27
2.4.1 啟動(dòng)注冊(cè)系統(tǒng)管理 27
2.4.2 賬套管理 28
2.4.3 用戶權(quán)限設(shè)置 33
2.4.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全管理 36
2.5 系統(tǒng)管理實(shí)訓(xùn) 38
思考題 48
第3章 基礎(chǔ)設(shè)置 49
3.1 基礎(chǔ)設(shè)置的功能 49
3.1.1 基本信息設(shè)置 49
3.1.2 部門檔案設(shè)置 49
3.1.3 人員檔案設(shè)置 50
3.1.4 供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置 50
3.1.5 存貨分類設(shè)置 50
3.1.6 計(jì)量單位設(shè)置 51
3.1.7 存貨檔案設(shè)置 51
3.1.8 存貨倉庫檔案 51
3.2 基礎(chǔ)設(shè)置的操作流程 52
3.2.1 基本信息的設(shè)置 52
3.2.2 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 53
3.3 基礎(chǔ)設(shè)置與其他子系統(tǒng)的關(guān)系 54
3.4 基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)處理 54
3.4.1 部門檔案設(shè)置 55
3.4.2 人員檔案設(shè)置 55
3.4.3 計(jì)量單位設(shè)置 56
3.4.4 結(jié)算方式的設(shè)置 57
3.4.5 外幣及匯率的設(shè)置 57
3.4.6 客戶和供應(yīng)商檔案設(shè)置 58
3.4.7 存貨檔案設(shè)置 59
3.5 基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)訓(xùn) 60
思考題 71
第4章 總賬管理 72
4.1 總賬管理系統(tǒng)的功能 72
4.1.1 系統(tǒng)初始化設(shè)置功能 72
4.1.2 日常業(yè)務(wù)處理功能 73
4.1.3 期末業(yè)務(wù)處理 74
4.2 總賬管理系統(tǒng)的操作流程 75
4.3 總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 76
4.4 總賬管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù) 77
4.4.1 系統(tǒng)的初始化設(shè)置 77
4.4.2 日常業(yè)務(wù)的處理 83
4.4.3 期末業(yè)務(wù)處理 88
4.5 總賬管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) 89
4.5.1 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)訓(xùn) 89
4.5.2 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 107
4.5.3 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 129
思考題 143
第5章 UFO報(bào)表管理 144
5.1 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的功能 144
5.1.1 UFO會(huì)計(jì)報(bào)表編制功能 144
5.1.2 UFO會(huì)計(jì)報(bào)表分析功能 146
5.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制流程 147
5.2.1 建立空白報(bào)表 147
5.2.2 設(shè)計(jì)報(bào)表格式 147
5.2.3 報(bào)表數(shù)據(jù)處理 148
5.3 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的
關(guān)系 149
5.4 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理 151
5.4.1 新建報(bào)表 151
5.4.2 報(bào)表格式設(shè)計(jì) 151
5.4.3 UFO報(bào)表編制公式 156
5.4.4 UFO報(bào)表輸出與維護(hù) 159
5.5 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) 160
5.5.1 自定義報(bào)表 160
5.5.2 利用報(bào)表模板生成報(bào)表 168
思考題 170
第6章 固定資產(chǎn)管理 171
6.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能 171
6.1.1 固定資產(chǎn)初始化設(shè)置功能 172
6.1.2 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)輸入功能 172
6.1.3 更新卡片文件功能 172
6.1.4 計(jì)提折舊功能 173
6.1.5 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能 173
6.1.6 輸出功能(查詢和打印功能) 173
6.1.7 系統(tǒng)維護(hù)功能 173
6.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程 173
6.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 174
6.4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理 175
6.4.1 固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化 175
6.4.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 182
6.4.3 固定資產(chǎn)期末業(yè)務(wù)處理 185
6.5 固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn) 188
思考題 204
第7章 薪資管理 205
7.1 薪資管理系統(tǒng)的功能 205
7.1.1 初始化 206
7.1.2 固定數(shù)據(jù)錄入 206
7.1.3 變動(dòng)數(shù)據(jù)錄入 207
7.1.4 工資處理功能 207
7.1.5 工資查詢 208
7.1.6 工資輸出 208
7.1.7 系統(tǒng)維護(hù)功能 208
7.2 薪資管理系統(tǒng)操作流程 208
7.3 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 211
7.4 薪資管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理 211
7.4.1 薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置 211
7.4.2 工資業(yè)務(wù)處理 217
7.4.3 薪資管理系統(tǒng)期末處理 219
7.5 薪資管理業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn) 221
思考題 244
第8章 應(yīng)收款管理 245
8.1 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能 245
8.1.1 系統(tǒng)初始設(shè)置功能 246
8.1.2 日常處理功能 247
8.1.3 其他功能 248
8.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程 248
8.3 應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 249
8.3.1 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的詳細(xì)核算 249
8.3.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的簡(jiǎn)單核算 251
8.4 應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理 251
8.4.1 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始設(shè)置 252
8.4.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 258
8.4.3 應(yīng)收款期末處理 267
8.4.4 賬表管理 268
8.5 應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn) 269
思考題 280
第9章 應(yīng)付款管理 281
9.1 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的功能 281
9.1.1 應(yīng)付款管理系統(tǒng)設(shè)置功能 281
9.1.2 應(yīng)付款日常業(yè)務(wù)核算功能 282
9.1.3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理及
查詢功能 282
9.2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程 283
9.3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 284
9.3.1 詳細(xì)核算 284
9.3.2 簡(jiǎn)單核算 285
9.4 應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理 286
9.4.1 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 286
9.4.2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 291
9.4.3 應(yīng)付款期末業(yè)務(wù)處理 299
9.4.4 賬表管理 299
9.5 應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn) 303
思考題 312
附錄 用友(ERP-U8V10.1)綜合實(shí)訓(xùn) 313
實(shí)訓(xùn)一 系統(tǒng)管理 313
實(shí)訓(xùn)二 基礎(chǔ)設(shè)置 314
實(shí)訓(xùn)三 總賬業(yè)務(wù) 317
實(shí)訓(xùn)四 出納管理 324
實(shí)訓(xùn)五 固定資產(chǎn)管理 325
實(shí)訓(xùn)六 薪資管理 327
實(shí)訓(xùn)七 存貨初始設(shè)置 331
實(shí)訓(xùn)八 應(yīng)收應(yīng)付款管理 332
實(shí)訓(xùn)九 期末業(yè)務(wù) 334
實(shí)訓(xùn)十 報(bào)表管理 335
參考文獻(xiàn) 336
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