偷懶也是一門技術(shù)活
不經(jīng)意間,我們已經(jīng)步入了一個數(shù)據(jù)爆炸性增長的大數(shù)據(jù)時代,經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展、信息技術(shù)的全面應(yīng)用給企業(yè)帶來了海量的數(shù)據(jù)。于是,CRM、ERP、MES以及SCM等大型應(yīng)用軟件應(yīng)運(yùn)而生。隨著應(yīng)用的深入,這些軟件已經(jīng)不只是應(yīng)用軟件,更是一種經(jīng)營管理的思路和方法。
但是,這些大型應(yīng)用軟件的應(yīng)用卻替代不了Excel。
盡管這些大型應(yīng)用軟件提供了強(qiáng)大的分析功能和報表輸出功能,但它們所提供的都是通用的報表分析,而以Excel為代表的電子表格軟件卻能靈活地滿足企業(yè)個性化的數(shù)據(jù)分析需求。所以,很多行業(yè)的管理人員,尤其是財(cái)務(wù)人員,在日常工作中始終離不開電子表格軟件。Excel作為電子表格軟件的領(lǐng)軍者,可以說與我們的工作息息相關(guān)。Excel的熟練程度,直接決定了數(shù)據(jù)分析效率的高低。不管你是一名才出道不久的會計(jì)人員,還是一名資深的財(cái)務(wù)總監(jiān),Excel都將是你在工作中得力的幫手。另外,從職業(yè)發(fā)展的角度來看,精通Excel也會提升個人的核心競爭力,會對你的個人職業(yè)前景產(chǎn)生很大的正面影響。
正因如此,如果有一本好書能幫助財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)并運(yùn)用Excel來限度地提高工作效率,善莫大焉。我認(rèn)為,本書就很值得渴望提高Excel水平的朋友們一讀。
本書的確是一本不同尋常的Excel圖書。它首先告訴我們的并不是功能,也不是函數(shù),而是使用Excel的理念。作者將自己多年使用Excel表格的經(jīng)驗(yàn)提煉出來加以抽象概括,總結(jié)成一條條的規(guī)范性原則和設(shè)計(jì)要求,并輔之以生動的實(shí)例,我相信給讀者帶來的啟發(fā)和收獲會很大。
這些理念和規(guī)范性原則是真正的精華,它們是充分發(fā)揮Excel功能和技巧的基礎(chǔ)。正所謂:有道無術(shù),術(shù)尚可求;有術(shù)無道,止于術(shù)也。
此外,本書后兩章即第六章和第七章也是一大亮點(diǎn)。第六章圖表制作中的大多數(shù)圖表都是以著名財(cái)經(jīng)雜志的實(shí)際圖表為示例,按財(cái)務(wù)分析的類別進(jìn)行編排,大家在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時可以拿來就用。第七章表格美化更值得大家學(xué)習(xí)。在工作中,大多數(shù)財(cái)務(wù)人員只會埋頭做事,不愿意去做這些表面文章。實(shí)際上,所有的表格都應(yīng)該做到整潔、美觀,尤其是對外提供資料時,都應(yīng)該有意識地為表格化妝。
從本書書名來看,作者的終目標(biāo)肯定是讓大家學(xué)會偷懶之術(shù)。但是要真正實(shí)現(xiàn)偷懶,除了要有偷懶的思維,還要有偷懶的能力:要掌握Excel的具體功能,比如各種功能技巧、常用函數(shù)公式、透視表,甚至還要會編程。所以,偷懶還真是一門技術(shù)活。本書在偷懶的道路上肯定能給你以啟迪和幫助,將你的Excel能力提升一個層級。
祝大家通過閱讀本書,Excel水平可以超越同事和朋友,達(dá)到舉頭紅日白云低,五湖四海皆一望的水平。
向志鵬
重慶東銀控股集團(tuán)有限公司董事、副總裁
重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事長
2011年中國十大優(yōu)秀CFO
再版序
《偷懶的技術(shù):打造財(cái)務(wù)Excel達(dá)人》(以下簡稱《偷懶1》)于2015年1月首次出版,距今已足足六年了。這期間,《偷懶1》在圖書銷售排行榜上的排名一路上升,從初幾個月的默默無聞,到后來的穩(wěn)居榜首。2017年當(dāng)當(dāng)網(wǎng)Excel類圖書名,辦公類圖書暢銷榜上第二名。這個成績,已遠(yuǎn)超預(yù)期,這一切全都靠讀者朋友們自發(fā)推薦、口碑相傳。
六年,是兩個Office版本更新的時間,《偷懶1》出版以來,Office軟件從2016版更新到了2019版,甚至Office 2021也將于2021年年底推出。的這幾個版本,Excel新增了很多實(shí)用功能,比如快速填充、預(yù)測工作表、動態(tài)數(shù)組,函數(shù)方面新增了實(shí)用的XLOOKUP、FILTER、SORT、TEXTJOIN等,圖表方面新增了瀑布圖、旭日圖、漏斗圖等。
而《偷懶1》還是按Excel 2010寫作的,的確已經(jīng)夠老了,大部分用戶已經(jīng)在使用Excel 2016或Excel 2019了;诖,我決定修訂《偷懶1》。
那該如何修訂呢?
除了按新版本Excel改寫全部內(nèi)容,案例也得調(diào)整,具體如何調(diào)整呢?
在動手修訂前,我小范圍征詢了讀者朋友的意見,大家的意見比較一致:《偷懶1》內(nèi)容全面且實(shí)用、體系完整,不應(yīng)將某一章內(nèi)容全部刪除,只將各章節(jié)中不是很實(shí)用的內(nèi)容刪除即可。
因而,本次修訂遵循讀者朋友的意見,沒做大的刪減改動,主要修訂如下:
按的Excel 365來描述所有操作,并按Excel 365重新截圖。
如果你使用Excel 2016或Excel 2019,不必?fù)?dān)心,它們在界面上和Excel 365大體一致。
響應(yīng)讀者朋友的呼聲,錄制了講解視頻。
對第1版中讀者朋友問得多的示例和知識點(diǎn),錄制了講解視頻,一共25個。
對個別內(nèi)容做了加減法。
增加了新功能、新函數(shù)的介紹,比如新功能快速填充,新函數(shù)XLOOKUP、FILTER、UNIQUE等,但沒有介紹Power Query,因?yàn)檫@個功能在本系列第二本《偷懶的技術(shù)2:財(cái)務(wù)Excel表格輕松做》中已有詳細(xì)介紹。
刪除了個別不是很實(shí)用的內(nèi)容,將部分使用頻率略低的內(nèi)容移至Excel偷懶的技術(shù)微信公眾號。另外,還將書中部分內(nèi)容進(jìn)行了擴(kuò)展,比如在第六章中介紹各公司業(yè)績完成情況對比圖時,就進(jìn)行了擴(kuò)展,新增了:多部門預(yù)算與實(shí)際對比圖、各公司分上下半年的業(yè)績完成情況對比圖。但是,由于圖書篇幅限制,只能將這些擴(kuò)展內(nèi)容放在微信公眾號中,大家回復(fù)相應(yīng)關(guān)鍵詞即可獲取。因而修訂版的紙質(zhì)書雖然看起來變薄了,但包含的內(nèi)容反而增多了。
相信《偷懶的技術(shù):打造財(cái)務(wù)Excel達(dá)人》(第2版)能更好地幫助你成為同事、朋友中的Excel達(dá)人,能幫助你提高工作效率,遠(yuǎn)離加班的困擾。
后祝大家:偷懶有術(shù),工作有閑,人生有味!
龍逸凡
2021年10月
贊 譽(yù)
推薦序
再版序
自 序
使用說明
索 引
上篇
基礎(chǔ),在這里夯實(shí)
章
理念養(yǎng)成
讓你的制表素養(yǎng)洗髓易筋 / 2
作為一名財(cái)務(wù)人員,你一定常常在各種財(cái)務(wù)表格的制作中疲于奔命,如果你沒有感受到Excel在數(shù)據(jù)加工中顯示的威力,除了你缺乏必要的Excel功能認(rèn)知外,更多的原因是你沒有規(guī)范的數(shù)據(jù)處理理念、正確的表格制作思路以及良好的Excel操作習(xí)慣。本章的內(nèi)容將幫助你摧毀表格設(shè)計(jì)的種種陋習(xí),終在數(shù)據(jù)管理和表格設(shè)計(jì)方面從理念和心法上洗髓、易筋,在Excel的應(yīng)用能力上脫胎換骨。
節(jié) 表格制作的工作量真有那么大嗎 / 3
第二節(jié) 伊可賽偶:數(shù)據(jù)處理效率低下的原因分析 / 6
一、不知功能強(qiáng)大,抱著金磚哭窮 / 7
二、Excel知識欠缺,想偷懶難遂愿 / 8
三、偷懶意識缺乏,始終原地踏步 / 9
四、靈活運(yùn)用不夠,效率有待激活 / 11
五、操作習(xí)慣不良,永遠(yuǎn)事倍功半 / 11
六、理念素養(yǎng)欠缺,障礙有待清除 / 12
第三節(jié) 一可賽二:規(guī)范化數(shù)據(jù)處理的偷懶心法 / 13
一、始終有根據(jù)用途確定表格類型及結(jié)構(gòu)的意識 / 13
二、遵循六大使用原則,從心所欲不逾矩 / 15
三、三類表格的具體設(shè)計(jì)要求 / 24
四、使用Excel表格的其他專業(yè)素養(yǎng) / 25
第二章
心法修煉
讓你的工作效率一可賽二 / 28
要將偷懶進(jìn)行到底、實(shí)現(xiàn)高效數(shù)據(jù)分析,首先得做到數(shù)據(jù)規(guī)范化、操作批量化、表格模板化、公式自動化。在本章中,我們就將圍繞此四化介紹一些實(shí)用的表格編制心法和制作技巧。掌握了這些心法和技巧,你的數(shù)據(jù)處理和表格編制效率將得到切實(shí)的提高。
節(jié) 正本清源:不規(guī)范數(shù)據(jù)的整理技巧 / 29
一、表格結(jié)構(gòu)的規(guī)范與整理 / 30
二、快速刪除空白行、空白列 / 39
三、快速刪除重復(fù)值、重復(fù)記錄 / 41
四、不規(guī)范數(shù)字的整理技巧 / 44
五、不規(guī)范文本的整理技巧 / 46
六、不規(guī)范日期的整理技巧 / 47
七、不規(guī)范時間的整理技巧 / 49
八、用數(shù)據(jù)驗(yàn)證規(guī)范錄入的數(shù)據(jù) / 50
第二節(jié) 以一當(dāng)十:批量操作偷懶 / 51
一、批量操作多個單元格或多個單元格區(qū)域 / 51
二、批量操作多個工作表 / 53
三、對多個單元格區(qū)域批量求和 / 55
四、批量合并相同內(nèi)容的單元格 / 57
五、批量給公式添加四舍五入ROUND函數(shù) / 60
六、將表格按類別批量拆分為多個工作表 / 61
七、批量打印多個工作表、工作簿 / 61
第三節(jié) 坐享其成:報表翻新的偷懶妙招 / 61
一、快速刪除表格中手工填列的數(shù)據(jù)而保留公式 / 62
二、快速翻新表格中的公式 / 63
第四節(jié) 一勞永逸:讓你的匯總表自動統(tǒng)計(jì)新增表格 / 69
第五節(jié) 一蹴而就:讓多工作表、多工作簿數(shù)據(jù)匯總更高效 / 72
一、同一工作簿多工作表的匯總 / 72
二、不同工作簿多工作表的匯總 / 74
第三章
技巧提升
讓你的表格操作得心應(yīng)手 / 81
本章不只是簡單地介紹Excel的功能,而是通過實(shí)例講解常用功能和技巧,讓你領(lǐng)略Excel中蘊(yùn)藏著的魔法效應(yīng)。在這里,你將看到用鼠標(biāo)在單元格區(qū)域?qū)崿F(xiàn)快速跳轉(zhuǎn)、用查找替換轉(zhuǎn)換公式、使用選擇性粘貼將元切換為萬元,以及使用數(shù)據(jù)透視表快速實(shí)現(xiàn)本年累計(jì)、同比增長、環(huán)比增長分析等非常實(shí)用的應(yīng)用示例。
節(jié) 掌握實(shí)用功能與技巧讓你游刃有余 / 82
一、選擇性粘貼及其精彩應(yīng)用 / 82
二、查找替換及其精彩應(yīng)用 / 90
三、篩選及其精彩應(yīng)用 / 93
四、定位及其精彩應(yīng)用 / 101
五、分列及其精彩應(yīng)用 / 104
六、快速填充及其精彩應(yīng)用 / 109
七、數(shù)據(jù)驗(yàn)證及其精彩應(yīng)用 / 112
八、條件格式及其精彩應(yīng)用 / 115
九、自定義格式及其精彩應(yīng)用 / 120
第二節(jié) 掌握快捷鍵讓你練就彈指神功 / 123
一、鼠標(biāo)操作技巧 / 123
二、鍵盤操作技巧 / 125
三、鼠標(biāo)鍵盤聯(lián)用操作技巧 / 126
四、鼠標(biāo)雙擊技巧總結(jié) / 128
五、【Shift】鍵作用總結(jié) / 129
第三節(jié) 掌握數(shù)據(jù)透視表讓你以一當(dāng)十 / 129
一、數(shù)據(jù)透視表的用途 / 130
二、如何創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表 / 130
三、數(shù)據(jù)透視表的布局和格式 / 136
四、數(shù)據(jù)透視表的匯總方式 / 139
五、數(shù)據(jù)透視表的組合功能:快速編制月報、季報、年報 / 141
六、數(shù)據(jù)透視表的顯示方式:進(jìn)行累計(jì)、環(huán)比、
同比分析 / 144
七、數(shù)據(jù)透視表的切片器 / 150
八、利用透視表匯總多個工作表的數(shù)據(jù) / 152
第四章
函數(shù)集萃
讓你的數(shù)據(jù)分析游刃有余 / 153
Excel 365中有478個函數(shù),其實(shí)只需要掌握其中的1/10,就可以滿足工作七八成以上的需求,讓你的數(shù)據(jù)加工效率得到極大的提升。而在編制公式時善于對問題進(jìn)行邏輯分析和規(guī)律總結(jié),更會讓你在設(shè)計(jì)公式時如虎添翼。
節(jié) 函數(shù)與公式序曲 / 154
一、函數(shù)長什么樣 / 154
二、參數(shù)都接受哪些數(shù)據(jù)類型 / 155
三、公式的實(shí)質(zhì) / 155
四、單元格地址引用的表達(dá) / 156
五、運(yùn)算符的類型和標(biāo)準(zhǔn)寫法 / 156
六、定義名稱 / 157
七、判斷值隱藏的數(shù)字身份 / 159
第二節(jié) 邏輯函數(shù) / 159
一、IF函數(shù):條件選擇的不二法寶 / 159
二、函數(shù)名稱及語法格式 / 159
三、提問解答 / 160
四、AND函數(shù)、OR函數(shù)以及NOT函數(shù):條件判斷的得力助手 / 161
五、IFERROR函數(shù):清道夫 / 164
第三節(jié) 數(shù)學(xué)與三角函數(shù)類 / 164
一、SUMIF函數(shù):專攻單條件求和 / 164
二、SUMIFS函數(shù):SUMIF函數(shù)的加強(qiáng)版 / 168
三、SUMPRODUCT函數(shù):求和計(jì)數(shù)跨界高手 / 171
四、ROUND函數(shù):從根源上控制小數(shù)位數(shù) / 174
五、INT函數(shù):整數(shù)切割機(jī) / 175
六、其他常用的數(shù)學(xué)與三角函數(shù)一覽 / 177
第四節(jié) 日期與時間類 / 177
一、日期組成與分解函數(shù) / 177
二、日期推移函數(shù) / 178
第五節(jié) 查找與引用類 / 178
一、VLOOKUP函數(shù)和HLOOKUP函數(shù):關(guān)聯(lián)查找神器 / 178
二、INDEX函數(shù):坐標(biāo)追蹤儀 / 183
三、MATCH函數(shù):位次反饋儀 / 184
四、OFFSET函數(shù):偏移追蹤器 / 186
五、LOOKUP函數(shù):查找函數(shù)界鬼才 / 189
六、XLOOKUP函數(shù):新生代查找神器 / 191
七、FILTER函數(shù):稱手的篩選器 / 197
八、UNIQUE函數(shù):值萃取機(jī) / 199
九、ROW函數(shù)和COLUMN函數(shù):行列坐標(biāo)記錄儀 / 202
第六節(jié) 文本類 / 203
一、LEFT、RIGHT函數(shù):截取器函數(shù) / 203
二、LEN函數(shù)和LENB函數(shù):求字符串(字節(jié))長度 / 203
三、FIND函數(shù):字符位置探查器 / 205
第七節(jié) 統(tǒng)計(jì)類 / 206
一、COUNT家族:計(jì)數(shù)器世家 / 206
二、MAX、MIN函數(shù):極值函數(shù) / 207
三、AVERAGE函數(shù):算術(shù)平均值計(jì)算器 / 208
中篇
實(shí)踐,在這里深入
第五章
實(shí)戰(zhàn)演習(xí)
讓你的表格設(shè)計(jì)更上層樓 / 210
要設(shè)計(jì)一套功能強(qiáng)大的財(cái)務(wù)工作表,需要的是表格設(shè)計(jì)過程中的邏輯思維和函數(shù)的拓展應(yīng)用能力。本章以實(shí)際應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn),通過三個財(cái)務(wù)工作表格來講解前面章節(jié)中的表格設(shè)計(jì)規(guī)范和數(shù)據(jù)管理理念、各個表格的設(shè)計(jì)思路、Excel常用功能或函數(shù)的應(yīng)用。
節(jié) 賬齡統(tǒng)計(jì)表:IF函數(shù)經(jīng)典應(yīng)用示例 / 211
一、基本框架與功能展示 / 211
二、基本前提及假設(shè) / 213
三、注意事項(xiàng) / 214
四、知識點(diǎn)儲備 / 215
五、主要信息的公式設(shè)計(jì)方法 / 215
六、邏輯校驗(yàn)信息的公式設(shè)計(jì)方法 / 223
第二節(jié) 長期資產(chǎn)攤銷統(tǒng)計(jì)表:待攤資產(chǎn)的智能化管理示例 / 225
一、基本框架與功能展示 / 225
二、基本前提及假設(shè) / 226
三、注意事項(xiàng) / 227
四、知識點(diǎn)裝備 / 227
五、主要信息的公式設(shè)計(jì)方法 / 228
六、邏輯校驗(yàn)信息的公式設(shè)計(jì)方法 / 239
第三節(jié) 貸款管理臺賬:貸款本息管理工具 / 240
一、基本框架與功能展示 / 241
二、基本前提及假設(shè) / 241
三、注意事項(xiàng) / 242
四、知識點(diǎn)儲備 / 243
五、主要信息的公式設(shè)計(jì)方法 / 243
第六章
圖表制作
讓你的財(cái)務(wù)分析圖文并茂 / 258
人們常說一圖勝千言,使用圖表可以使數(shù)據(jù)的比較、趨勢或結(jié)構(gòu)組成一目了然,可以讓財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營分析圖文并茂,更直觀、更有說服力,也顯得更專業(yè)。本章將以著名財(cái)經(jīng)雜志上的圖表為實(shí)例,介紹財(cái)務(wù)分析中各種圖表的制作,如發(fā)展趨勢分析、對比分析、組成結(jié)構(gòu)分析、達(dá)成及進(jìn)度分析、影響因素分析、本量利分析等。掌握了本章的圖表,可滿足財(cái)務(wù)分析的大部分圖表制作需求。
節(jié) 圖表的基礎(chǔ)知識 / 259
一、圖表的類型 / 259
二、認(rèn)識圖表組成元素 / 260
三、財(cái)務(wù)分析圖表實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) / 261
第二節(jié) 財(cái)務(wù)分析經(jīng)典圖表 / 265
一、發(fā)展趨勢分析經(jīng)典圖表 / 265
二、對比分析經(jīng)典圖表 / 281
三、組成結(jié)構(gòu)分析經(jīng)典圖表 / 299
四、達(dá)成及進(jìn)度分析經(jīng)典圖表 / 309
五、影響因素分析經(jīng)典圖表 / 323
六、財(cái)務(wù)管理分析經(jīng)典圖表 / 327
第三節(jié) 動態(tài)圖表的制作 / 331
一、動態(tài)圖表基礎(chǔ)知識 / 331
二、動態(tài)圖表舉例 / 335
下篇
氣質(zhì),在這里升華
第七章
表格美化
讓你的財(cái)務(wù)表格錦上添花 / 342
人靠衣妝馬靠鞍,報表亦如此。我們制作的報表除了內(nèi)容上要做到數(shù)字準(zhǔn)確,還要從形式上做到美觀大方。漂亮的表格既能讓表格更便于閱讀、更清晰地傳遞信息,還可以給表格增添專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳虅?wù)氣質(zhì)。本章從理論上介紹表格的美化技巧,同時以豐富生動的商業(yè)雜志的表格為例介紹如何使報表更美觀、更易于閱讀、更清晰地表達(dá)報表要傳遞的信息。通過本章的學(xué)習(xí),讀者可輕松制作出精美絕倫的Excel表格。
節(jié) 表格外觀設(shè)計(jì)的陋習(xí) / 343
第二節(jié) 表格美化的目的、方法與技巧 / 345
一、正確布局讓邏輯更合理 / 345
二、層次分明讓結(jié)構(gòu)更清晰 / 350
三、鶴立雞群讓重點(diǎn)更突出 / 353
四、格式得體讓表格更美觀 / 355
第三節(jié) 表格美化應(yīng)考慮的問題 / 361
一、考慮公司的VI(視覺識別)要求 / 361
二、考慮表格的用途 / 361
三、考慮是否要打印 / 361
四、考慮標(biāo)題是否寫明重點(diǎn) / 362
五、尊重報表使用者的偏好 / 363
后記
仰望半山腰 / 364