第1章 緒論
1．1 研究背景與意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1．2．1 巨災與巨災風險
1．2．2 巨災風險的可保性與可負擔性
1．2．3 巨災風險管理的工具
1．2．4 巨災風險管理的技術與方法
1．2．5 述評
1．3 研究內(nèi)容與研究方法
1．3．1 研究內(nèi)容
1．3．2 研究方法
1．4 研究思路

第2章 巨災風險管理理論基礎
2．1 災害研究背景
2．1．1 災害的基本概念
2．1．2 災害的基本屬性
2．1．3 災害的分類
2．1．4 巨災與風暴潮災害
2．2 風險管理研究的理論基礎
2．2．1 風險及風險區(qū)劃
2．2．2 巨災風險
2．2．3 巨災風險管理模式與工具
2．3 巨災債券研究的理論基礎
2．3．1 巨災債券概述
2．3．2 巨災債券的設計
2．3．3 巨災債券的運行
2．3．4 巨災債券的定價
2．4 本章小結

第3章 風暴潮巨災債券發(fā)行的驅動因素識別
3．1 我國風暴潮巨災損失時空分布特征提取
3．1．1 風暴潮巨災損失時間分布分析
3．1．2 風暴潮巨災損失空間分布分析
3．2 我國風暴潮巨災債券發(fā)行的需求動因分析
3．2．1 國家財政承受力的約束
3．2．2 商業(yè)保險賠償?shù)膲毫?br>3．2．3 再保險供給的有限性
3．3 我國風暴潮巨災債券發(fā)行的客觀基礎闡釋
3．3．1 巨災債券的特性
3．3．2 全球巨災債券發(fā)行的實踐
3．3．3 保險與資本市場的環(huán)境
3．4 本章小結

第4章 風暴潮巨災債券運作模式與風險分擔機制構建
4．1 風暴潮巨災債券運作模式構建
4．1．1 風暴潮巨災債券運行的參與主體確定
……
第5章 風暴潮巨災債券融資規(guī)模測度
第6章 固定利率條件下單事件觸發(fā)風暴潮巨災債券定價
第7章 隨機利率條件下單事件觸發(fā)風暴潮巨災債券定價
第8章 隨機利率條件下多事件觸發(fā)風暴潮巨災債券定價
第9章 結論與展望
參考文獻
后記