序
經(jīng)過在神州大地多年的生動(dòng)實(shí)踐，財(cái)務(wù)公司已為企業(yè)集團(tuán)深化產(chǎn)融結(jié)合成功搭建了“金融之橋”。作為服務(wù)企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)部金融平臺(tái)，財(cái)務(wù)公司是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)最為直接、與產(chǎn)業(yè)融合最為緊密的金融機(jī)構(gòu)，不僅在推動(dòng)企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、放大產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)等方面發(fā)揮了重要的作用，同時(shí)也在支持集團(tuán)走向國(guó)際化、助力新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面奏響了時(shí)代的強(qiáng)音。
作為北京市屬國(guó)有企業(yè)最早組建的財(cái)務(wù)公司，歲月荏苒，京能財(cái)務(wù)已走過十二載春秋。在京能集團(tuán)“能源為主、適度多元、產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)調(diào)發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃指引下，京能財(cái)務(wù)準(zhǔn)確定位，扎根實(shí)業(yè)，以服務(wù)于集團(tuán)整體戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為己任，為集團(tuán)保障首都能源安全、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，其所發(fā)揮的作用也深受集團(tuán)和成員單位的認(rèn)可。
近年來，我國(guó)財(cái)務(wù)公司行業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，機(jī)構(gòu)數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平等指標(biāo)均有明顯增長(zhǎng)。京能財(cái)務(wù)作為親歷者和見證者，勵(lì)精圖治，發(fā)奮圖強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)增長(zhǎng)，服務(wù)水平不斷提升，多次蟬聯(lián)中國(guó)財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)行業(yè)評(píng)級(jí)A級(jí)單位；在為京能集團(tuán)成員單位做好傳統(tǒng)金融服務(wù)的同時(shí)，近年來又在產(chǎn)業(yè)鏈金融、外幣資金歸集等方面取得了新的突破和進(jìn)展，經(jīng)營(yíng)范圍不斷拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不斷積累，對(duì)財(cái)務(wù)公司行業(yè)發(fā)展的把握與認(rèn)識(shí)也越來越深入和清晰。
多年來，京能財(cái)務(wù)早已形成了鼓勵(lì)思考、支持創(chuàng)作的良好企業(yè)文化，每年都會(huì)有不同主題的精品文章面世�！安环e跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海�！北疚募珍浀亩嗥獌�(yōu)秀作品，匯總了京能財(cái)務(wù)每一位員工近年來的辛勤筆耕，既有傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的總結(jié)與提煉，又有創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)的探索與思考；既有監(jiān)管引領(lǐng)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，還有改革發(fā)展的求新求變實(shí)踐；既有傳統(tǒng)能源的服務(wù)效率提升，更有綠色能源的服務(wù)升級(jí)拓展。字里行間，無不閃耀著孜孜以求的智慧火花，生動(dòng)描繪出時(shí)代發(fā)展的精彩華章。相信各位讀者朋友通過閱讀不但能得到知識(shí)的滋補(bǔ)，更能引起深入的思考。
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整、金融體制改革不斷深化的新的歷史時(shí)期，財(cái)務(wù)公司在實(shí)際發(fā)展中也將面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。展望未來，京能財(cái)務(wù)仍將秉承“立足集團(tuán)，服務(wù)集團(tuán)”的發(fā)展宗旨，充分挖掘現(xiàn)有業(yè)務(wù)的潛力，創(chuàng)新金融服務(wù)手段，拓展金融服務(wù)領(lǐng)域，不斷提高金融服務(wù)水平。
“逝者如斯夫，不舍晝夜�！本┠芗瘓F(tuán)融合改革發(fā)展的號(hào)角已經(jīng)吹響，站在新的起跑線上，財(cái)務(wù)公司廣大干部員工必將眾志成城，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，為企業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的努力和智慧。伴隨京能財(cái)務(wù)的茁壯成長(zhǎng)，也必將結(jié)出更多凝聚心血和汗水的科研碩果！
值此十二周年司慶之際，衷心祝愿京能財(cái)務(wù)更上一層樓！再次感謝各位辛勤工作的同事們！因?yàn)槟銈�，世界如此美好而生�?dòng)。永遠(yuǎn)祝福你們！
京能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事長(zhǎng)
朱保成
二〇一八年五月十九日
第一篇 管理與創(chuàng)新 大型能源投資集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金池備付體系的構(gòu)建與實(shí)施/ 京能財(cái)務(wù)課題組 …………………… 2
大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司內(nèi)部融資管控體系的構(gòu)建與實(shí)施/ 京能財(cái)務(wù)課題組………………………16
大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司適應(yīng)利率市場(chǎng)化的融資服務(wù)管理/ 京能財(cái)務(wù)課題組………………………32
大型能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司“五維一體”融資服務(wù)體系的構(gòu)建與實(shí)施/ 京能財(cái)務(wù)課題組……………53
大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司信用導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)創(chuàng)新與實(shí)踐/ 京能財(cái)務(wù)課題組………………76
大型能源企業(yè)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型后督管理體系的研究與構(gòu)建/ 京能財(cái)務(wù)課題組………………94
大數(shù)據(jù)時(shí)代電力企業(yè)財(cái)務(wù)公司稽核信息管理的研究與實(shí)踐/ 京能財(cái)務(wù)課題組……………………99
搭建金融管理路徑 助力集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型/ 京能財(cái)務(wù)課題組 …………………………………………106
第二篇 研究與探討
綠色金融與金融機(jī)構(gòu)發(fā)展創(chuàng)新方向/ 倪 婷 ……………………………………………………… 114
關(guān)于加拿大銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的幾點(diǎn)啟示/ 張 艷 …………………………………………… 119
財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)信息化建設(shè)的SWOT 分析/ 趙 敏 ……………………………………………… 126
財(cái)務(wù)公司全面預(yù)算管理研究/ 熊 濤………………………………………………………………133
對(duì)財(cái)務(wù)公司行業(yè)發(fā)行金融債存在困難的思考/ 張 捷……………………………………………141
對(duì)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司輪崗及其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的一些思考/ 陳曉敏……………………………………145
防控信用風(fēng)險(xiǎn)，搭建信用風(fēng)險(xiǎn)防控體系/ 于 波…………………………………………………149
改善財(cái)務(wù)公司資金管理的問題探討/ 王 冰………………………………………………………153
關(guān)于保險(xiǎn)公司客戶忠誠(chéng)度的研究/ 王東興…………………………………………………………161
關(guān)于財(cái)務(wù)公司開展產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)的分析/ 高華彬………………………………………………165
關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)管理控制細(xì)節(jié)的研究/ 賈 彬………………………………………………………169
激勵(lì)理論在國(guó)有企業(yè)人力資源中的研究與應(yīng)用/ 馮 赟…………………………………………173
以敬人之心，行管理之道——中小企業(yè)如何做好辦公室服務(wù)與管理的思路研究/ 陳曉敏……180
企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司開展保理業(yè)務(wù)初探/ 韓 羽……………………………………………………184
企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司配置同業(yè)存單的可行性研究/ 韓 羽…………………………………………188
企業(yè)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)/ 于 淼………………………………………………………193
企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)背景下的財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新研究/ 陳靜心…………………………………………197
淺析美聯(lián)儲(chǔ)利率調(diào)整對(duì)A 股指數(shù)所產(chǎn)生的影響/ 范 曄…………………………………………200
淺析我國(guó)財(cái)務(wù)公司未來發(fā)展道路/ 張?zhí)煲弧?05
去庫(kù)存的成本與利潤(rùn)路徑解析——基于管理會(huì)計(jì)的角度/ 趙穎囡………………………………209
如何在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下做好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作/ 張保龍………………………………………………213
順應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈金融趨勢(shì) 構(gòu)建信用導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)體系/ 韓 羽 ………………………… 217
運(yùn)用統(tǒng)計(jì)模擬法對(duì)人民幣匯率中間價(jià)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)/ 王 建 …………………………………… 222
第三篇 業(yè)務(wù)與實(shí)踐
MPA 對(duì)金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)管理產(chǎn)生的影響及對(duì)策/ 韓 羽 ……………………………………… 230
財(cái)務(wù)公司的價(jià)值創(chuàng)造與綜合收益測(cè)算/ 李 尹………………………………………………………235
財(cái)務(wù)公司行業(yè)宏觀審慎評(píng)估體系的現(xiàn)狀及應(yīng)對(duì)/ 王雪瑩……………………………………………238
財(cái)務(wù)公司外匯資金集中業(yè)務(wù)的思考/ 趙 敏…………………………………………………………242
國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)公司安全工作機(jī)制的創(chuàng)新構(gòu)建與實(shí)施/ 馮 赟………………………………………246
集團(tuán)財(cái)務(wù)公司投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新/ 高華彬…………………………………………………………………252
京能集團(tuán)財(cái)務(wù)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理布防的構(gòu)建路徑與實(shí)施/ 侯莉娟…………………………………256
論企業(yè)合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)及防控措施/ 李 楊………………………………………………………270
企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司融資服務(wù)管理的創(chuàng)新與實(shí)踐/ 于 波……………………………………………274
淺談財(cái)務(wù)公司外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理/ 張毅瑞……………………………………………………………278
淺談合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施/ 侯莉娟…………………………………………………………283
淺談企業(yè)財(cái)務(wù)公司結(jié)算會(huì)計(jì)憑證檔案整理/ 康翔宇…………………………………………………287
淺談企業(yè)信息化管理/ 張國(guó)會(huì)…………………………………………………………………………291
淺談做好財(cái)務(wù)公司結(jié)算支付工作的幾點(diǎn)體會(huì)/ 周 楠………………………………………………296
做好企業(yè)后勤管理的幾點(diǎn)體會(huì)/ 賈 彬………………………………………………………………301
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