單元1 庫存現(xiàn)金核算與管理
項目1 庫存現(xiàn)金收入業(yè)務核算與管理
任務1.1 辦理從銀行提取現(xiàn)金業(yè)務
任務1.2 核算現(xiàn)金銷售收入業(yè)務
任務1.3 核算其他現(xiàn)金收入業(yè)務
項目2 庫存現(xiàn)金支出業(yè)務核算與管理
任務2.1 辦理庫存現(xiàn)金存入銀行業(yè)務
任務2.2 辦理差旅費業(yè)務
任務2.3 辦理日常費用現(xiàn)金支出業(yè)務
任務2.4 辦理其他現(xiàn)金支出業(yè)務
項目3 庫存現(xiàn)金清查業(yè)務核算與管理
任務3.1 清查庫存現(xiàn)金
任務3.2 處理庫存現(xiàn)金清查結果

單元2 銀行存款核算與管理
項目4 銀行轉賬結算業(yè)務核算與管理
任務4.1 辦理支票結算業(yè)務
任務4.2 辦理商業(yè)匯票結算業(yè)務
任務4.3 辦理電匯結算業(yè)務
任務4.4 辦理委托收款結算業(yè)務
任務4.5 辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務
任務4.6 辦理信用卡結算業(yè)務
項目5 銀行存款清查業(yè)務核算與管理
任務5.1 核對銀行存款
任務5.2 編制銀行存款余額調節(jié)表
項目6 銀行存款賬戶撤銷與開立
任務6.1 撤銷銀行存款賬戶
任務6.2 開立銀行基本存款賬戶

單元3 其他貨幣資金核算與管理
項目7 銀行匯票結算業(yè)務核算與管理
任務7.1 辦理銀行匯票結算付款業(yè)務
任務7.2 辦理銀行匯票結算收款業(yè)務
項目8 銀行本票結算業(yè)務核算與管理
任務8.1 辦理銀行本票結算付款業(yè)務
任務8.2 辦理銀行本票結算收款業(yè)務
項目9 外埠存款業(yè)務核算與管理
任務9.1 辦理外埠存款開戶業(yè)務
任務9.2 辦理外埠存款業(yè)務
項目10 存出投資款業(yè)務核算與管理
任務10.1 辦理存出投資款開戶業(yè)務
任務10.2 辦理存出投資款業(yè)務
附 課后練習及參考答案