篇 舉債給企業(yè)家的金融思維
１為什么企業(yè)家借入資金是一種有力的經營戰(zhàn)術？ ３
２金融家分析企業(yè)家時著力于哪三個要素？ ４
３企業(yè)家動態(tài)調整企業(yè)股債資金比例受限嗎？ ６
４企業(yè)家何時需要考慮資本成本？ ８
５五五開還是二八開的股債比例對企業(yè)的價值更大？ ９
６貿易企業(yè)家為什么常常讓供應鏈金融家控制自己的貨物及資金賬戶？ １２
７融資期限的錯配程度，為什么是判定企業(yè)家激進或保守的依據？ １３
８金融家為什么常常用各類比率作為企業(yè)體檢指標？ １５
９金融家與企業(yè)家雙方投融資合作的臨界點在哪里？ １６
１０很多企業(yè)家高息融資失敗是否源自政府的利率管控？ １８
１１金融家為什么總是在合同中限制企業(yè)家再融資？ １９
１２金融家會給負債累累卻有新產品機會的企業(yè)家提供融資嗎？ ２１
１３為什么很多企業(yè)家死于流動性陷阱？ ２２
１４為什么企業(yè)家更容易與債權金融家而不是股權金融家進行合作？ ２３
１５為什么有的企業(yè)家反而容易被密切往來的金融家敲竹杠？ ２５
１６為什么金融家對企業(yè)家給出的融資價格往往相對固定？ ２６
１７為什么金融家對非出資的企業(yè)業(yè)務還是會設置門檻？ ２８
１８金融家用什么評價工具來盯住企業(yè)家的還款能力？ ３０
１９金融家會從哪些角度對債權融資的企業(yè)家進行畫像？ ３２
２０金融家持有的企業(yè)貸款資產包如何應對利率變動沖擊？ ３４
２１金融家如何衡量企業(yè)已發(fā)行債券的漲跌幅度和速度？ ３５
２２企業(yè)家選擇融資租賃與金融家合作的好處？ ３７
２３為什么企業(yè)家好能在自己發(fā)行的債券上設定提前贖回權？ ３９
２４企業(yè)家何時需要發(fā)行可轉換債券作為特別的融資工具？ ４０
２５企業(yè)家借款后何時應該借新還舊？ ４２
２６企業(yè)家珍惜自己的融資聲譽會有多大的收益和成本？ ４４
第二篇 入股給企業(yè)家的金融思維
２７金融家確定的新產品投資額是企業(yè)家自有資金的多少倍比較合理？ ４９
２８金融家有時候為什么愿意收購企業(yè)家的更多股份獲取控股權？ ５０
２９金融家應該如何估算企業(yè)家的股權資本回報率？ ５２
３０企業(yè)家發(fā)債時用什么可參考的利率定價工具？ ５３
３１企業(yè)家發(fā)行股票時考慮優(yōu)先認購權有什么好處？ ５５
３２除權和除息為什么需要區(qū)分登記日和除權除息日？ ５６
３３為什么企業(yè)家決策時不必考慮每位股東對風險厭惡的態(tài)度？ ５７
３４企業(yè)家應該選擇去什么樣的股票市場發(fā)行上市？ ５９
３５企業(yè)家為什么往往必須打折賣出大宗股票？ ６１
３６企業(yè)家的股票在市場上何時會出現大額持有者？ ６２
３７外部收購壓力會使企業(yè)家變得更努力還是更差？ ６３
３８為什么金融家在尋找與企業(yè)家有關的阿爾法？ ６４
３９金融家怎么給企業(yè)家的股權或股票定價？ ６６
４０股票市場的金融家如何考量一個企業(yè)的特定風險？ ６８
４１金融家如何判斷企業(yè)家的業(yè)績表現是否跟隨市場大勢走？ ６９
４２企業(yè)收入的微小變動為何會引起企業(yè)股價較大變化？ ７１
４３為什么金融市場對企業(yè)家的業(yè)績反應往往充滿巨大偏差？ ７３
４４企業(yè)家如何對信息披露前后的價格變化程度進行考察？ ７６
４５為什么企業(yè)的業(yè)績在金融市場中常常表現為黑天鵝或者灰犀牛？ ７７
４６金融家如何定量評價企業(yè)家的經營業(yè)績表現？ ７８
４７為什么金融家對企業(yè)家容易長期低估、短期高估？ ８０
４８為什么越是創(chuàng)新的項目，企業(yè)家越需要讓創(chuàng)新者享受未來的期權收益？ ８２
４９股票分紅與否會影響企業(yè)的市值嗎？ ８３
５０企業(yè)家發(fā)放紅利是一種實力的象征嗎？ ８４
５１金融家如何對供應鏈上的企業(yè)作整體評估？ ８７
第三篇 洞察企業(yè)家管理的金融思維
５２企業(yè)家如何運用金融指標預測自己的財務危機？ ９１
５３金融家如何確定企業(yè)在產業(yè)鏈上的控制能力？ ９２
５４金融家看重企業(yè)家之間并購后的什么價值？ ９３
５５企業(yè)家如何做好供應鏈金融以適應互聯網時代？ ９５
５６企業(yè)家對應收賬款的管理需要把握怎樣的分寸點？ ９６
５７為什么大的企業(yè)家可以對金融家做到店大欺客？ ９８
５８企業(yè)家選擇借款還是入股的金融家？ ９９
６０金融家如何看待企業(yè)的集中程度？ １０２
６１企業(yè)的競爭戰(zhàn)術中哪些需要金融家以多投資方式支持？ １０３
６２有競爭對手是否影響企業(yè)家去金融家那里融資？ １０４
６３金融家在支持企業(yè)家遏制競爭過程中發(fā)揮什么作用？ １０６
６４企業(yè)家在并購時選擇換股還是現金？ １０７
６５小型私營企業(yè)與大型上市企業(yè)有哪些價值差異？ １０９
６６企業(yè)家做好內部績效管理與成功獲得金融家融資的關聯度大嗎？ １１１
６７企業(yè)的成長曲線取決于哪些要素以及如何組合？ １１２
６８金融家為什么不用期末與期初比值來考查企業(yè)的投資回報率？ １１４
６９企業(yè)家和金融家看待投資項目時有什么不同？ １１６
７０金融家一般分幾個角度看待企業(yè)家的業(yè)績回報率？ １１７
７１企業(yè)家如何借鑒金融家視角快速辨別海外投資的政治風險？ １１９
７２企業(yè)家如何借鑒金融工程思想做好假設推理的思考？ １２０
７３企業(yè)家為什么需要用金融期權思維洞見業(yè)務的機會和債務？ １２３
７４如何定量化評估企業(yè)家與金融家協(xié)議中的權責？ １２６
７５企業(yè)家實施股票期權為什么需要設定行權時間？ １２８
７６企業(yè)家在長期看好業(yè)務的情況下如何借鑒金融套期保值工具保護企業(yè)？ １２９
７７為什么企業(yè)家管理存貨與管理現金有相通之處？ １３１
７８為什么很多企業(yè)家在管理應付賬款時容易忽視其中的現金折扣？ １３３
７９為什么企業(yè)家決策投融資方案要充分考慮后悔程度？ １３４
８０未來１０年利息率的變化，為什么是企業(yè)家戰(zhàn)略方向研判的好工具？ １３６
８１制造業(yè)企業(yè)家如何從金融工具上觀察到物價趨勢？ １３８
８２為什么金融家越來越喜歡用科技來實現對企業(yè)家的服務？ １４０
８３企業(yè)家在累計投票制中如何控制董事的選舉？ １４１
８４為什么金融家尤其看重企業(yè)家的用戶增長數據？ １４２
８５企業(yè)家能從遞延稅款中得出自己繳稅多少的信息嗎？ １４４
８６企業(yè)家如何以終為始防止開始方向的錯誤？ １４６
８７企業(yè)家在投資的風險決策中尤其需要關注哪三個重要因素？ １４８
８８為什么企業(yè)內部市場化比企業(yè)外部市場化更重要？ １４９
８９企業(yè)家實施股權期權計劃，有哪些做法？ １５１
９０為什么金融家對企業(yè)的控制權有利于企業(yè)家管理內部的管理層？ １５２
９１如果說金融家是企業(yè)家的外部人，那么企業(yè)家對內執(zhí)行層來講也是外部人？ １５３
９２金融家同時投資好幾家企業(yè)股票比投資一家好？ １５５
９３為什么企業(yè)家應該戰(zhàn)術性地給金融家釋放利好和利空信息？ １５７
９４沒有金融家介入時能否更易與另外的企業(yè)家實現金融合作？ １６０
９５企業(yè)家讓渡多少控制權給金融家會覺得自己不虧？ １６１
９６為什么越是高科技公司的企業(yè)家越主動需要被金融家控制？ １６３
９７從金融家角度看企業(yè)家參加ＥＭＢＡ等教育培訓有什么用？ １６４
９８企業(yè)家為什么總是喜歡風險但又要減少風險？ １６６
９９企業(yè)家如何將自己的冒險精神盡可能地定量化？ １６８
１００不在企業(yè)內部的金融家如何監(jiān)督企業(yè)家？ １７０
１０１企業(yè)家為什么需要發(fā)出信號讓金融家更懂自己？ １７１
１０２金融家在融資中持續(xù)監(jiān)督企業(yè)家有什么好處嗎？ １７２
１０３為什么企業(yè)家要避免給金融家?guī)碲A者的詛咒？ １７３
１０４是否有好的定量指標判斷企業(yè)家和金融家的強弱關系變化？ １７４
１０５為什么金融家總是將自己的募資業(yè)務與融資業(yè)務捆綁給企業(yè)家？ １７６
１０６金融家到企業(yè)套利投機的原理何在？ １７８
１０７為什么企業(yè)家和金融家對風險的描述常常莫衷一是？ １７９
第四篇 服務企業(yè)家個人的金融思維
１０８企業(yè)家購買財富管理產品時為什么需要辨別凈值型或非凈值型？ １８５
１０９為什么提供給企業(yè)家的私人銀行服務總是分級分類的？ １８６
１１０企業(yè)家購買金融理財產品時為什么無法做到事前驗貨？ １８８
１１１為什么金融家提供的保險金融服務總是保全額但費用高？ １８９
１１２金融在企業(yè)的家族傳承中如何發(fā)揮作用？ １９１
１１３如果說企業(yè)家生產產品或服務，那么金融家具體生產什么？ １９３
第五篇 制定政策給企業(yè)的金融思維
１１４宏觀上的緊縮金融政策如何傳遞到企業(yè)家手中？ １９９
１１５宏觀金融利率的一點變動會導致企業(yè)家的融資寒冷嗎？ ２００
１１６為什么宏觀貨幣政策和財政政策的減息減稅對企業(yè)家很重要？ ２０２
１１７宏觀上利率的加息降息是怎么傳遞到企業(yè)家手中的？ ２０3
１１８為什么很多企業(yè)家往往感受不到宏觀利率在自己手中的傳遞？ ２０６
１１９緊縮宏觀金融時為什么容易把好企業(yè)家錯殺？ ２０９
１２０企業(yè)家管理匯率風險時需要盯住哪個重要因素？ ２１１
１２１企業(yè)家適應宏觀金融環(huán)境天時地利人和中的天時具體指什么？ ２１３
１２２為什么企業(yè)家需要考慮３～５０年的長周期？ ２１５
１２３從英鎊與歐元的歷史看，企業(yè)家去歐元區(qū)投資可行嗎？ ２１７
１２４企業(yè)家在國際業(yè)務中可以選擇哪些國際貨幣？ ２１９
１２５對于企業(yè)家而言，浮動匯率好還是固定匯率好？ ２２２
１２６涉外企業(yè)家能從國際貨幣基金組織和世界銀行的行動中觀察出什么？ ２２３
１２７為什么不能用黃金來避免全球匯率波動對企業(yè)國際業(yè)務的沖擊？ ２２５
１２８為什么企業(yè)家在國際業(yè)務中需要關注美元指數的走勢？ ２２７
１２９美元指數的變化一般會引起企業(yè)的什么變化？ ２２９
１３０為什么一個國家的產權制度會影響金融家對企業(yè)的融資？ ２３１
１３１企業(yè)的資產和負債在國家的整體資產負債表中處于什么位置？ ２３３
參考文獻２３５
后記２３９
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